公告日期：2024-11-09

华电辽宁能源发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会材料汇编
二〇二四年十一月十四日

2024 年第四次临时股东大会

会议议程

一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会

二、关于控股子公司办理融资租赁业务的议案

三、关于增加 2024 年日常关联交易的议案

四、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东代表负责监票工作）

五、宣布现场表决结果

六、宣布现场会议结束
会议议程

关于控股子公司办理融资租赁业务的议案各位股东：

为拓宽融资渠道，降低融资成本，保证公司控股子公司华电（彰武）绿色能源科技有限公司（以下简称彰武绿色科技公司）建设可再生绿色热能示范项目（曾用名可再生零碳热能示范项目）和华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司（以下简称锡林郭勒新能源公司）建设白音华金山发电有限公司火电灵活性改造配套 24 万千瓦风电项目资金需求，彰武绿色科技公司、锡林郭勒新能源公司拟与国网国际融资租赁有限公司（以下简称国网租赁公司）、招商局融资租赁有限公司（以下简称招商租赁公司）、招银金融租赁有限公司（以下简称招银金融租赁）等具备融资租赁业务资质的融资租赁公司开展融资租赁业务。

一、出租人简介

1. 国网租赁公司注册地址是天津自贸试验区（东疆综
合保税区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-504-C，注册资本 132.12 亿元。

经营范围：许可项目：融资租赁业务；投资管理，一般项目：充电控制设备租赁；小微型客车租赁经营服务；运输设备租赁服务；特种设备出租；机械设备租赁；非居住房地产租赁；船舶租赁；企业管理咨询；酒店管理。

基本财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，国网租赁公

关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 1 － 1

司总资产 2012 亿元，净资产 265 亿元，2023 年度净利润 14
亿元。

2. 招商租赁公司注册地址是天津自贸试验区（东疆保
税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 2 号楼-5,6-202，注册资本 50 亿元。

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；经济咨询服务；兼营与主营业务相关的保理业务。

基本财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，招商租赁公
司总资产 507.5 亿元，净资产 79.7 亿元，2023 年度净利润
8.06 亿元。

3. 招银金融租赁注册地址是中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路 1088 号 2 幢 21 层、22 层、23 层一单元、
24 层，注册资本金 120 亿元。

经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；租赁资产证券化业务；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易）；中国银监会批准的其他业务。
基本财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，招银金融租
赁总资产 2908 亿元，净资产 331.11 亿元，2023 年度净利润

关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 1 － 2
36.75 亿元。

二、融资租赁业务方案介绍

根据国网租赁公司、招商租赁公司、招银金融租赁提供的报价方案，上述三家公司较其他融资租赁公司期限长、利率低，具有明显优势，各项目具体方案如下：

（一）华电（彰武）绿色能源科技有限公司——可再生绿色热能示范项目

直接融资租赁模式。由彰武绿色科技公司（承租人）选择供货商及指定设备，由国网租赁公司、招商租赁公司、招银金融租赁（出租人）出资购买并出租给彰武绿色科技公司使用。彰武绿色科技公司按期向国网租赁公司、招商租赁公司、招银金融租赁支付租金，待租赁期满后，彰武绿色科技公司按协议规定以 100 元的价格进行回购。

售后回租租赁模式。由彰武绿色科技公司（承租人）先行采购设备并完成施工建设，待资产形成后再将相应资产出售给国网租赁公司、招商租赁公司、招银金融租赁（出租人），并获取相应购买价款，租赁期内彰武绿色科技公司按期向国网租赁公……
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