公告日期：2024-10-01

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2024-044
安徽江淮汽车集团股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3197 号文）核准，由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）通过非公开发行方式，发行人民币普通股股票 290,697,674 股，每股发行价格为人民币 6.88 元，募集资金总额为人民币200,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 2,069.53 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 197,930.47 万元。上述募集资金已全部到位，并经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 1 日出具的容诚验字
[2021]230Z0258 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）前次募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及交易所的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 12 月 16 日，公司与中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行及
国元证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010529200335843）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

本次募集配套资金到位后存放于本公司在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行 1302010529200335843 募集资金专项账户，初始存放金额为1,981,132,072.62 元。

募集资金截至 2024 年 6 月 30 日止存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目名 银行名称 银行账号 2024 年 6 月 30
称 日余额

偿还银行贷款、补充 中国工商银行股份有限 1302010529200335843 -
流动资金 公司合肥望江路支行

合计 -

本公司募集资金账户中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行
1302010529200335843 户已于 2022 年 5 月 13 日注销。

二、 前次募集资金的实际使用情况说明

（一） 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金公司承诺投资的项目为偿还银行贷款、补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在变更的情况。

（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

“补充流动资金”项目承诺使用募集资金总额 77,930.47 万元，实际使用募集资金 78,131.88 万元，差异 201.41 万元系募集资金专户利息扣除手续费的净额收入。

（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2021 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第
十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币120,000.00 万元，以上方案已实施完毕。上述事项经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]230Z3040 号专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了《关于安徽江淮汽车集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

（五） 闲置募集资金情况说明

本公司前次募集资金不存在闲置情况。

三……
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