公告日期:2024-08-31
证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2024-031
中远海运特种运输股份有限公司
关于开展货币类金融衍生业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
为合理控制汇率风险,秉持“品种、规模、方向、期限相匹配”的套
期保值原则,中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)
及所属全资子公司中远航运(香港)投资发展有限公司、中远海运特
种运输(东南亚)有限公司、广州中远海运船舶技术工程有限公司拟
开展货币类金融衍生业务,交易品种为外汇远期结汇,年度交易总额
度为 2.03 亿美元,不涉及保证金和权利金。额度使用期限为 2024 年
8 月 31 日至 2025 年 8 月 30 日。
公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于公司开展远期结汇业
务的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。
风险提示:开展远期结汇套期保值业务存在决策和市场风险、履约风
险、操作风险、法律风险及境外交易风险等风险,敬请投资者注意投
资风险。
一、交易情况概述
(一)交易目的
为有效控制汇率波动风险,减少汇率波动对公司经营的影响,
按照“品种、规模、方向、期限相匹配”的套期保值原则,公司拟
适时开展远期结汇套期保值业务(以下简称“本交易”)。
本交易有真实的业务背景和客观的业务需要,资金使用安排
合理。本交易中,套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、
时间都满足套期有效性。套期工具的公允价值或现金流量变动能
够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的
程度,可实现套期保值的目的。
(二)交易金额
年度交易总额度为 2.03 亿美元,额度使用期限为 2024 年 8
月 31 日至 2025 年 8 月 30 日。公司在上述期间内任一时点的交易
金额规模不超过上述额度,不涉及保证金和权利金。董事会同意
授权公司总经理办公会在上述额度内审批具体远期结汇业务实施
方案,并授权总会计师审批相关合同文件及每笔交易申请。
具体操作主体及额度如下:
操作主体 交易 币种 金额(万美元) 期限
品种
中远海运特种运输股份有限公司 18,500
中远航运(香港)投资发展有限公司 外汇远期 美元 1,000 1 年
中远海运特种运输(东南亚)有限公司 (结汇) 500
广州中远海运船舶技术工程有限公司 300
(三)资金来源
自有资金,不涉及募集资金。
(四)交易方式
1.交易地点和场所:在境内或境外以场外交易方式进行。本交易产品结构清晰,有真实的业务背景和客观的业务需要,具有合理性和必要性。
2.交易对方:具有货币类金融衍生业务经营资质和信用评级良好的金融机构。
3.交易合同主要条款:2024 年度新增远期结汇业务合同尚未
签订,合同生效条件、附加条件以及争议处理方式等条款以正式签订的合同为准。
(五)交易期限
上述额度使用期限为2024年8月31日至2025年8月30日。
二、审议程序
本交易不涉及关联交易。公司于 2024 年 8 月 30 日召开董事
会审计委员会 2024 年第四次会议、第八届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
(一)交易风险分析
1.决策和市场风险:即因金融市场价格波动,导致金融衍生交易可能出现损失的市场风险。
2.履约风险:即因交易对方可能不履行或不完全履行衍生品合约,导致公司产生经济损失或其他损失的履约风险。
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