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公告日期:2024-09-12
证券代码:600480 证券简称:凌云股份 公告编号:2024-047
凌云工业股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资标的名称:凌云工业股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)之全资
子公司 WaldaschaffAutomotive GmbH(德国瓦尔特沙夫汽车有限公司,简称“德国 WAG”)
投资金额:增资 5,500 万欧元
相关风险提示:本次向德国 WAG 增资资金用于偿还相应借款,有利于
优化其资本结构,防范债务风险。受汽车行业市场的影响,德国 WAG 未来经营可能面临订单量下降等方面的风险。
一、对外投资概述
(一)为实现德国 WAG 资本结构优化,防范债务风险,促进可持续发展,本公司拟向德国 WAG 增资 5,500 万欧元,增资资金用于偿还相应借款。
(二)2024 年 9 月 11 日,公司召开第八届董事会第二十次会议对《关于
向德国瓦尔特沙夫汽车有限公司增资 5,500 万欧元的议案》进行了审议,与会董事一致同意该项议案。董事会战略委员会 2024 年第四次会议就本议案向董事会提出建议,项目要符合公司国际化发展战略,有助于优化德国 WAG 资本结构,实现良性运营和可持续发展。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。
(三)本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称:Waldaschaff Automotive GmbH
注册资本:德国 WAG 现有注册资本 12,450 万欧元,本公司持有其 100%
股权。
主要业务:汽车防撞管理系统、型材结构件、新能源汽车电池壳等产品,与宝马、保时捷、奔驰、大众、奥迪等保持长期合作,是宝马、保时捷的重要
供应商。2024 年一季度,德国 WAG 荣获保时捷 A 级供应商称号。
主要财务指标:截至 2023 年 12 月 31 日,资产总额 253,802 万元、净资产
28,892 万元,2023 年 1-12 月营业收入 247,756 万元、净利润-14,489 万元(经
审计)。截至 2024 年 6 月 30 日,资产总额 236,292 万元、净资产 21,367 万
元,2024 年 1-6 月营业收入 106,946 万元、净利润-6,846 万元,同比减亏 4,555
万元(未经审计)。
出资方式:现金增资,资金来源为本公司自有资金。
三、对外投资主要内容
为优化德国WAG资本结构,防范债务风险,增强可持续发展能力,本公司拟以现金方式向德国WAG增资5,500万欧元偿还相应借款。
四、对外投资对公司的影响
(一)降低资产负债率,提升抗风险能力
通过增资偿还借款,能够降低德国WAG资产负债率,促使资本债务结构得到有效改善,保障持续稳定经营。
(二)减少贷款规模,降低融资费用支出
通过增资偿还借款,可以大幅降低德国WAG负债规模,直接减少贷款5,500万欧元,相应减少利息支出,降低支付资金成本,提升盈利能力。
(三)增强客户合作信心,争取更多优质项目和支持
通过增资偿还借款,在保持总体投入规模稳定的基础上,支持德国WAG减负增利,向欧洲客户展示公司服务全球市场的信心决心,从而争取更多优质项目和支持,保障德国WAG可持续发展。
(四)增强供应商信任度,推进采购降本和供应链优化
通过资本结构优化,加强供应商对德国WAG的信心,有利于争取供应商更优的付款授信条件和价格折扣力度,为采购降本和供应链优化创造条件。
五、对外投资的风险分析
(一)订单量下降风险
德国 WAG 现有项目存在订单量下降的风险。在德国 WAG 稳健经营基础上,
加强与客户谈判,争取对订单量下降的补偿。
(二)持续亏损风险
考虑销售量的下降和成本上升等不确定因素,德国 WAG 存在持续亏损的风险。为此公司专项制定实施德国 WAG 扭亏具体措施,持续改善经营绩效。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
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