公告日期：2024-08-01

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2024-052
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于“双良转债”2024 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 8 月 7 日

可转债除息日：2024 年 8 月 8 日

可转债付息日：2024 年 8 月 8 日

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 8 日发行的
可转换公司债券将于 2024 年 8 月 8 日开始支付自 2023 年 8 月 8 日至 2024 年 8
月 7 日期间的利息。根据《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）同意注册，
公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币
100 元，募集资金总额为 260,000 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年1.8%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208 号文同意，公司发行的260,000.00万元可转换公司债券于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“双良转债”，债券代码“110095”。

根据相关法律法规和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“双良转债”
自 2024 年 2 月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 12.13 元/股。因

公司实施 2023 年半年度权益分配方案，自 2023 年 9 月 26 日起，转股价格调整
为 11.93 元/股，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2023-103）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，“双良转债”转股价格于 2024 年 6 月 12
日起调整为人民币 11.81 元/股，具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 5 日在上海
证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2024-037）。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，“双良转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

（一）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年适用的票面利率。

（二）付息方式

1、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

2、付息日：每年的付息日为自可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（三）付息方案

本次付息为“双良转债”第一年付息，计息期间为 2023 年 8 月 8 日至 2024
年 8 月 7 日。本计息年度票面利率为 0.20%（含税），即每张面值 100 元人民币
可转债兑息金额为 0.20 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息发放日

1、可转债付息债权登记日：2024 年 8 月 7 日。

2、可转债……
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