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公告日期:2024-06-25
股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2024-035
债券代码:110807 债券简称:动力定 01
债券代码:110808 债券简称:动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司关于
开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
1、中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)拟在遵守国 家政策法规的前提下,不以投机为目的,严守套期保值原则,开展外汇衍生品交 易业务。经公司研判2024年度生产经营计划及预期收付汇情况,2024年度拟新开 展的外汇衍生品交易额度不超过人民币28亿元(含等值外币),开展期限内任一 时点的交易金额(含前述外汇衍生交易的收益进行再交易的相关金额)不超过该 投资额度。其中,与商业银行交易额度为人民币22亿元(含等值外币),与公司 关联方中船财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)交易额度为人民币6亿 元(含等值外币)。
2、公司与关联方财务公司开展外汇衍生品交易业务构成关联交易,该事项 已经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过。
3、特别风险提示:外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响,存在市 场风险、流动性风险、履约风险等其他风险,敬请广大投资者注意投资风险。
为有效规避汇率风险,降低风险敞口,减少汇率波动对公司进出口合同预期 收付汇及手持外币资金产生的不利影响,公司拟在遵守国家政策法规的前提下, 不以投机为目的,严守套期保值原则,开展外汇衍生品交易业务。按照《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易(2023 年 1 月修订)》
(上证发[2023]6 号)等相关要求,现将公司 2024 年度开展外汇衍生品交易情况 公告如下:
一、交易情况概述
(一)交易目的
公司部分产品销售和进口零部件采购以外币计价,产品建造周期较长、并分别按照相应建造节点收付款,为有效规避汇率风险,降低风险敞口,减少汇率波动对公司进出口合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响,公司在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下,坚持汇率中性原则,不以投机为目的,严守套期保值原则,开展外汇衍生品交易。公司开展的外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关,有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险,以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。
公司采用远期结售汇合约,对冲进出口合同预期收付汇的汇率波动风险,其中远期结售汇合约是套期工具,进出口合同预期收付汇是被套期项目。套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性、且不被信用风险主导。套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度,可实现套期保值的目的。
(二)交易金额
经公司研判 2024 年度生产经营计划及预期收付汇情况,2024 年度拟新开展
的外汇衍生品交易额度不超过人民币 28 亿元(含等值外币),开展期限内任一时点的交易金额(含前述外汇衍生交易的收益进行再交易的相关金额)不超过该投资额度。其中,与商业银行交易额度为人民币 22 亿元(含等值外币),与公司关联方财务公司交易额度为人民币 6 亿元(含等值外币)。
(三)资金来源
公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源为公司出口合同预期收汇及手持外币资金,不使用募集资金开展外汇衍生品交易。
(四)交易方式
1.交易品种及交易工具:选用定价和市价易于计算、风险能有效评估的简单易管理的远期结售汇。远期结售汇的规模、期限与进出口合同相关的资金头寸及收付款节点一一对应,不超过需要保值金额的 100%。
2.交易对方:交易对方为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行及公司关联方财务公司等高信用评级的外汇机构,规避可能产生的法律风险。
(五)交易期限
公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务期限为自董事会审议通过起 12 个
月内,在上述期限内,公司董事会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品交易业务,并由公司经营管理层转授权相关子公司法人代表签署相应法律文件。
二、审议程序
公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次……
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