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公告日期:2024-08-31
股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2024-052
债券代码:110807 债券简称:动力定 01
债券代码:110808 债券简称:动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发[2023]193 号)及相关格式指引等规定,中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了
截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体情况说
明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850 号的核准,公司向特定对象
非公开发行人民币普通股(A 股)股票 45,243 万股(每股面值 1 元),发行的股
票价格为 29.80 元/股。共募集资金人民币 1,348,227.30 万元,根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议,扣除承销费用人民 10,175.33
万元,实际收到货币资金净额为人民币 1,338,051.97 万元,已于 2016 年 6 月 23
日前全部存入本公司中信银行北京福码大厦支行 8110701012800497447 账户。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,已由其出具信会师报字[2016]第711787 号验资报告。
(二)募集资金使用和结余情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金
(1)募集资金投资项目募集资金拔付情况和使用情况
公司 2024 年 1-6 月投入项目的募集资金 18,652.62 万元,临时补充流动资金
94,600.00 万元,归还临时补充流动资金 148,970.02 万元,本期补充流动资金净额为-54,370.02 万元,投入的募集资金净额共计-35,717.40 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司投入项目的募集资金累计 840,040.89 万元,对
母子公司永久补充流动资金累计 357,004.43 万元,临时补充流动资金 94,785.56万元,累计投入募集资金 1,291,830.88 万元。
具体项目详见《募集资金使用情况对照表(一)》
(2)募集资金专户余额情况
2024 年 6 月 30 日,本公司募集资金专户余额为 88,998.28 万元(含募集资金
存放产生银行存款利息收入扣除手续费后累计净额 42,777.19 万元)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)。该管理办法于
2016 年 8 月 29 日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度
的规定,公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时,严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划,按流转程序逐级审批,经公司有关负责人签字批准后,由出纳予以付款。
(二)募集资金专户存储情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金
2016 年 6 月、2016 年 12 月和 2018 年 8 月,公司及下属子公司分别在中国进
出口银行、中信银行福码大厦支行开设了募集资金专项账户,用于实施募投项目建设资金的存储和使用。
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司募集资金余额为 88,998.28 万元,具体明细如下:
序号 公司名称 开户行 账号 存款类型 2024年 6月 30日金额(……
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