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公告日期:2024-08-10
国泰君安证券股份有限公司
关于晋西车轴股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为晋西车轴股份有限公司(以下简称“晋西车轴”或“公司”)2013 年度非公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对晋西车轴使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经证监会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监
许可[2013]803 号)批准,公司于 2013 年 8 月非公开发行人民币普通股(A 股)
股票 117,272,724 股,发行价格为每股人民币 11.00 元,募集资金总额人民币129,000.00 万元,扣除主承销商发行费用 2,680.00 万元后的募集资金金额126,320.00 万元(含应付未付的审计费、律师费及发行费等)。该项募集资金已于
2013 年 8 月 7 日全部到位,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出
具瑞华验字〔2013〕第 218A0002 号验资报告。扣除审计费、律师费等费用后,该次募集资金实际净额 126,113.70 万元。
根据实际募集资金情况,本次非公开发行募集资金使用计划如下:
单位:万元
投资项目 投资总额 募集资金投资金额
马钢-晋西轮轴项目 119,900.00 32,113.70
轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期) 146,300.00 84,000.00
补充流动资金 - 10,000.00
公司第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十三次会议及2015年第一次临时股东大会和公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议及2016年度股东大会审议通过了相关议案,对公司部分募集资金投资项目实施进行了调整。
经前述调整后,本次非公开发行募集资金使用计划如下:
单位:万元
投资项目 投资总额 募集资金投资金额
马钢-晋西轮轴项目 119,900.00 32,113.70
轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期) 84,950.00 84,000.00
补充流动资金 - 10,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额为 79,009.29 万元(含
使用闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品所占用资金 76,000.00 万元)。根据募集资金投资项目建设计划,现阶段募集资金存在闲置的情况。
二、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度,预计在未来一定时间内,公司募集资金出现闲置的情况。公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理办法》等相关规定,使用最高额度不超过人民币 79,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益。
(二)投资金额
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过79,000万元(含本数),在上述额度内,资金可以滚动使用。
(三)资金来源
闲置募集资金。
公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使决策权并签署相关……
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