公告日期：2024-08-10

晋西车轴股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，本公司于 2013 年 8 月以非公开发行股票的方式
向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股（A 股）11,727.27万股，每股面值1.00元，每股发行价11.00元，募集资金总额为人民币129,000.00万元，扣除主承销商发行费用 2,680.00 万元后的募集资金金额 126,320.00 万元（含应付
未付的审计费、律师费及发行费等）已于 2013 年 8 月 7 日全部到账，并经瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字〔2013〕第 218A0002 号验资报告。扣除审计费、律师费等费用后，该次募集资金实际净额 126,113.70 万元。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金 73,001.95 万元投入募投项目，
未使用募集资金 78,250.82 万元（含 2013 年 8 月-2023 年 12 月公司使用募集资金获取利
息收入、现金管理收益净额和股权转让收益 25,063.57 万元，未置换转入公司基本户账户的募集资金发行费用 75.50 万元），其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00 万元，募集资金账户余额 2,250.82 万元，现金管理产品余额 76,000.00 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金 73,001.95 万元投入募投项目，
未使用募集资金 79,009.29 万元（2024 年 1-6 月增加金额为收到银行存款利息收入、现金
管理收益扣除银行手续费等的净额 758.47 万元），其中：使用闲置资金暂时补充流动资
金 0.00 万元，募集资金账户余额 3,009.29 万元，现金管理产品余额 76,000.00 万元。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用行为，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等相关规定和要求，结合本公司实际
情况，公司于 2013 年 4 月修订了《募集资金管理办法》，经公司 2013 年第一次临时股
东大会审议通过；2018 年 4 月进行了再次修订，并经公司 2017 年年度股东大会审议通
过。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金专户分别
为 中 国 银 行 山 西 省 分 行 营 业 部 141725939566 、 交 通 银 行 太 原 河 西 支 行
141000685018160213050、中信银行太原分行营业部 7261110182100068506，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已于 2013 年与国泰君安及中国银行股份有限公司山西省分行、交通银行股份有限公司山西省分行、中信银行股份有限公司太原分行分别签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》；2018 年与上述协议相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，《晋西车轴股份有限公司非
公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

鉴于轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）实施主体为本公司原子公司晋西装备制造有限责任公司，为便于核算，本公司以对子公司投资的形式将 34,000.00 万元募集资金转入其开立的募集资金专户。2013 年，晋西装备制造有限责任公司、本公司、国泰君安与交通银行山西省分行签订了《晋西车……
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