公告日期：2024-08-22

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-028
国药集团药业股份有限公司关于

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金及到账情况

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关于核准国药集团药业股份
有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]219 号）核准，国药集团药业股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)获准向国药控股股份有限公司发行 212,736,835 股股份、向北京畅新易达投资顾问有限公司发行11,990,013 股股份、向北京康辰药业股份有限公司发行 20,075,116 股股份购买相关资产，同时核准公司向境内特定投资者非公开发行不超过 41,035,851 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股 41,365,452 股，每股面值人民币 1
元，每股发行价格为人民币 24.90 元。2017 年 5 月 23 日，独立财务顾问中国国际金融股份
有限公司将扣除发行费用及已缴保证金后的募集资金净额划转至本公司募集资金专项存储账户中，本次公司共计募集资金总额为人民币 1,029,999,754.80 元，扣除各项发行费用（含税）人民币 11,782,152.81 元，实际收到募集资金净额为人民币 1,018,217,601.99 元，其中包含人民币 51,499,999.06 元为平安资产管理有限责任公司等 8 家认购单位缴纳的保证金转入。

本次募集资金到账时间为 2017 年 5 月 23 日，本次募集资金到位情况已经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 5 月 25 日出具《国药集团药业股份有限公
司验资报告》（XYZH/2017BJA60549）。

（二）报告期使用金额及期末余额

截至 2024 年 06 月 30 日止，公司募集资金使用金额及年末余额情况如下：

单位：人民币元

项目 金额 说明

募集资金实际到账金额 1,018,217,601.99 1

减：截至上期末募投项目总支出 53,526,655.94 2

减：本期募投项目支出 0 /

减：截至上期末手续费总支出 4,153.65 3

减：本期手续费支出 -12.00 3

加：截至 2024 年 06 月 30 日累计利息收 35,803,240.96 3

入

减：2024 年暂时补充流动资金 850,000,000.00 4

募集资金账户余额 150,490,045.36 5

截至 2024 年 06 月 30 日实际账户余额 151,972,200.62 5

余额差额 1,482,155.26 5

募集资金到账及使用情况说明如下：

1、公司共计募集资金总额为人民币 1,029,999,754.80 元，扣除各项发行费用（含税）人民币 11,782,152.81 元，实际收到募集资金净额为人民币 1,018,217,601.99 元。

2、为公司全资子公司国药控股北京有限公司（以下简称：“国控北京”）作为本次募集资金承诺投资项目之一“信息化系统建设项目”的实施主体开展实施“信息化系统建设项
目”的相关支出，具体详见公司于 2024 年 3 月 21 日发布的《国药集团药业……
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