红星资本局9月3日消息,随着公募基金2024年中期报告的陆续披露,明星基金经理所管基金的申赎情况也公之于众。
红星资本局梳理发现,上半年,基金经理及公司内部人员持有份额保持不变的情况较为普遍。不过,年内多位知名基金经理离任也对基金规模份额产生了影响,除了基金经理本人与自家员工在赎回基金,机构投资者也在大幅减持。
甚至有基金经理在传出离职消息却未离职前,就有机构投资者大幅减持;也有基金经理在正式离职前,就已“一键清仓”。
上半年多位权益老将离职
本人和机构都在赎回
今年上半年,公募行业人员流动明显加快,离任的基金经理名单中,不乏颇有影响力的公募老将,例如圆信永丰基金的范妍、建信基金的姜锋、泰信基金的董山青、招商基金的贾成东等。红星资本局梳理发现,上半年遭到自家员工“抛弃”较多的产品中,就有这些基金经理所管的产品。
范妍在4月3日官宣卸任圆信永丰优享生活等8只基金,后加盟富国基金。2023年年底,圆信永丰基金内部员工持有圆信永丰优享生活的总份额为830.97万份;但到了2024年年中,持有总份额仅剩44.96万份,赎回比例高达94.59%,其中范妍本人赎回了超过100万份。
持有人结构方面,个人投资者的持有份额从2023年底的7.76亿份降至5.85亿份,赎回比例为24.61%;机构投资者的赎回比例更高,为73.02%,持有份额从7.97亿份降至2.15亿份。
5月31日,建信基金权益老将姜锋官宣离职,告别17年老东家。姜锋卸任的6只基金中,有的成立不满一年,有的刚成立新份额。规模最大的建信健康民生在上半年被整体净赎回达0.86亿份,内部员工持有总份额也由118.88万份降至24.97万份,赎回比例达79%。
除了姜锋本人将原先持有的50至100万份全部赎回以外,机构投资者的持有份额从1.36亿份降至0.69亿份,赎回比例为49.26%;
6月4日,在突然卸任管理了12年的绩优基金——泰信行业精选后,泰信基金权益老将董山青正式离任。2023年,得益于传媒板块行情爆发,泰信行业精选取得了35.2%的全年收益率,在主动权益基金中业绩排名前十。2023年年底,内部员工持有该基金总份额也达到115.06万份,较年初有所增长。但截至2024年年中,内部员工持有总份额仅剩4.87万份,赎回比例高达95.77%,董山青本人赎回了50到100万份。
可以看到,上述产品上半年业绩均难言理想。截至6月30日,圆信永丰优享生活亏损7.87%(仅统计A份额,下同),圆信永丰优加生活亏损8.04%,建信健康民生亏损5.93%。泰信行业精选亏幅最大,随着传媒板块持续调整,到年中已亏损17.75%。
基金经理还未离职
机构投资者就“坐不住”了
在7月份才正式离职的基金经理,上半年的产品申赎情况也是一大看点。这是因为,有人在正式离职前就已“一键清仓”;也有人在传出离职消息却未离职前,就被机构投资者大幅减持。
7月11日,李晓西卸任华泰柏瑞质量成长、华泰柏瑞消费成长的基金经理职务;7月12日,华泰柏瑞基金宣布李晓西因个人原因离任副总经理一职。红星资本局注意到,上半年遭到自家员工“抛弃”较多的产品中,华泰柏瑞质量成长位列其中。
2023年年底,华泰柏瑞基金内部员工持有华泰柏瑞质量成长的总份额为574.67万份,其中李晓西本人持有超过100万份;但到了2024年年中,员工持有总份额仅剩9268份,已不足1万份,李晓西本人则持有份额为0,已全部赎回。
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截图自华泰柏瑞质量成长2023年年报
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截图自华泰柏瑞质量成长2024年中报
在5月初就传出离职消息的中庚基金丘栋荣,于7月21日官宣离职。红星资本局查看丘栋荣此前管理的中庚价值领航等5只基金的中报发现,尽管上半年未出现内部员工大额赎回的情况,但中庚价值领航、中庚小盘价值这2只规模较大的基金已遭到机构投资者大幅减持。
其中,中庚价值领航的机构持有份额由2023年底的17.65亿份降至5.24亿份,赎回比例为70.31%;中庚小盘价值的机构持有份额由2023年底的12.44亿份降至1.08亿份,赎回比例高达91.32%。
值得一提的是,同样由丘栋荣管理的中庚价值品质一年持有,在上半年获得内部员工增持,持有份额从3966万份增至4851万份。
这些明星产品
获得基金经理或内部员工增持
上半年,有色金属、石油及煤炭等红利资产跑赢市场核心宽基指数,多只红利主题基金业绩亮眼,部分明星产品也获得基金经理本人或内部员工增持。
景顺长城鲍无可管理的8只基金,上半年均取得了超过10%的收益率,其中景顺长城价值边际的收益率达到18.74%,合计规模也在上半年由44.86亿元增至93.66亿元,成为鲍无可管理产品中规模最大的一只。
2023年年底,基金管理人所有从业人员持有景顺长城价值边际的总份额为297.55万份,其中公司高管、基金投研部门负责人持有10至50万份;到了2024年年中,内部员工持有总份额增至380万份,其中公司高管、基金投研部门负责人持有50至100万份。
博时基金王凌霄管理的博时成长精选,上半年以27.17%的收益率排在主动权益基金第九名。2023年年底,基金管理人所有从业人员持有该基金的总份额为26.79万份,其中基金经理持有不足10万份;到了2024年年中,内部员工持有总份额增至70.7万份,其中基金经理增持至10至50万份。
博时成长精选自去年下半年开始便将第一大重仓股贵州茅台(600519.SH)悉数卖出,并从白酒等消费转向周期有色煤炭等。截至今年一季度末,该基金前十大重仓股中已完全没有白酒和其他消费股的踪影,被淮北矿业(600985.SH)、平煤股份(601666.SH)、中国海洋石油(0883.HK)、洛阳钼业(603993.SH)等一批资源股龙头包揽。