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发表于 2024-09-30 07:00:14 东方财富Android版 发布于 上海
国庆节期间国内资金大概率跑到海外买入中概股![抱拳][抱拳][抱拳]
国庆节期间国内资金大概率跑到海外买入中概股!
发表于 2024-09-19 17:27:04 发布于 上海

$贵州茅台(SH600519)$  

茅台的估值基础与美国国债利率紧密相连。具体来说,当贵州茅台股价为1935元时,其对应的利率是2.4354%,而基差则为2.0646%。当前,美国的利率区间位于4.5%至4.75%。基于这一利率环境,我们进行了如下假设分析:


若美国加息25个基点,茅台股价将调整至1755元;

加息50个基点,则股价降至1605元;

加息75个基点,股价进一步下滑至1479元;

若加息达到100个基点,茅台股价将跌至1372元;

在极端情况下,若美国加息125个基点,利率升至5.75%至6.00%的区间,茅台股价将创新低,降至1278元。


以当前美国国债利率为参照,1885元的茅台股价已可视为一个阶段性的高点。值得注意的是,2023年4月12日,贵州茅台的收盘价已经下跌至1694.10元。这一市场动态验证了我们先前的分析:若5月份美国加息25个基点,茅台股价将回调至1605元左右。这一推论不仅具有实证基础,而且是对市场趋势的深刻洞察。


桐荔,于2023年2月25日提出以上分析。

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