公告日期：2024-08-31

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2024-093 号
债券代码：110076 债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2261 号文核准，并经上海证券交易所同意，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华海药业”）由主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发售的方式，向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）1,842.60 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共募集资金 184,260.00 万元，扣除承销和保荐
费（未包括已预付的 141.51 万元）1,596.79 万元后的募集资金为 182,663.21 万元，
已由主承销商浙商证券于 2020 年 11 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预
付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与可转债直接相关的外部费用 492.76 万元后，公司本次募集资金净额为 182,170.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕479 号）。

公司 2024 年上半年度实际使用募集资金 0.00 万元，2024 年上半年度收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,118.53 万元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司累
计已使用募集资金 170,863.32 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,616.71 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 13,923.84 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放募集资金专户余额 13,923.84 万元，已暂时补充流动资金 0.00 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，

本公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以

下简称“股票上市规则”）及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司

实际情况，制定了《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募

集资金管理制度》”）。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

1、募集资金管理情况

2020 年 11 月 9 日，公司及全资子公司浙江华海建诚药业有限公司（以下简称“华

海建诚”）、全资子公司浙江华海生物科技有限公司（以下简称“华海生物”）分别

与存放募集资金的中信银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“中信银行临海支

行”）、中国农业银行股份有限公司临海市支行（以下简称“农行临海支行”）、兴

业银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“兴业银行临海支行”）、中国银行股

份有限公司临海支行（以下简称“中行临海支行”）、中国工商银行股份有限公司临

海支行（以下简称“工行临海支行”）及保荐机构浙商证券签订了《募集资金专户三

方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》。上述《募集资金专户三方监管协议》

《募集资金专户四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三

方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 开户单位 银行账号 2024……
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