公告日期：2024-09-12

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-083
债券代码：110096 债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金 112,649,188.92 元，其中置换预先投入募投项目费用人民币 109,018,783.26 元，置换已支付发行费用人民币
3,630,405.66 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887 号）同意，公司
于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行面值总额 71,000 万元可转换公司债券，
期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 710.00 万张，募集资金总额为
人民币 710,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 13,677,575.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 696,322,424.53 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（勤信验字〔2024〕第 0033 号）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金使用计划，公司募集资金投资项目如下：

单位：人民币 万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
投入金额

1 再生铅闭合生产线项目 41,791.23 37,600.00

2 年产 200 吨新型电接触材料项目 10,875.10 8.300.00

3 分布式光伏发电项目 4,914.00 3,900.00

4 补充流动资金 21,200.00 21,200.00

合计 78,780.33 71,000.00

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

自 2022 年 5 月 10 日（公司向不特定对象发行可转换债券经董事会审议批准
之日）至 2024 年 9 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项
合计人民币 109,018,783.26 元，具体运用情况如下：

单位：人民币 元

序号 项目名称 拟使用募集资金 自筹资金实际
投入金额 投入金额

1 再生铅闭合生产线项目 376,000,000.00 70,145,967.96

2 年产 200 吨新型电接触材料项目 83,000,000.00 5,633,066.00

3 分布式光伏发电项目 39,000,000.00 33,239,749.30

4 补充流动资金 ……
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