公告日期：2024-06-20

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-054
山东黄金矿业股份有限公司

关于为香港全资子公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年度向山东黄金香港公司提供总额不超过180,000.00万美元的担保。公司本次拟与国家开发银行香港分行（以下简称“国家开发银行香港分行”）签署《外汇贷款保证合同》，为山东黄金香港公司提供的担保金额为3亿美元（其中0.3亿美元以等值人民币形式发放）。截止本公告日，公司累计已实际为其提供的担保余额为134,500.00万美元（折合人民币957,088.55万元）（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的28.93%。
本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

特别风险提示：被担保人香港公司截至2023年12月底的资产负债率为69.15%，接近70%，敬请投资者注意相关风险。

一、 担保情况概述

公司于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 6 月 6 日召开第六届董事会第五十八次
会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》。公司 2024 年度向公司境外全资子公司山东黄金香港公司提供总额不超过 180,000.00 万美元的担保。

公司于 2024 年 6 月 19 日召开的第六届董事会第六十一次会议，审议通过了
《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》。为满足山东黄金香港公司及其子公司生产运营、存量融资到期置换等资金需求，有效利用境外资金市场，山东

黄金香港公司本次拟向国家开发银行香港分行申请不超过 3 亿美（其中 0.3 亿美
元以等值人民币形式发放）的银行授信，并根据资金使用情况分期进行提款，期 限 1 年。

公司拟与国家开发银行香港分行签署《外汇贷款保证合同》，为山东黄金香
港公司向国家开发银行香港分行申请的不超过 3 亿美元（其中 0.3 亿美元以等值
人民币形式发放）的银行授信提供连带责任保证担保。根据公司 2023 年年度股 东大会的授权，本次担保安排具体由公司及山东黄金香港公司经营管理层处理相 关担保事宜。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人基本信息

被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司

成立日期：2017 年 2 月 27 日

注册地点：中国香港

注册资本（认缴）：453,114.56 万元人民币

经营范围：贸易、投资、控股、咨询服务等

2. 与公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有香港公司 100%股权
3. 被担保人主要财务状况

单位：万元

项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 1,583,105.77 1,741,379.84

负债总额 1,008,083.97 1,204,221.26

净资产 575,021.80 537,158.58

2022 年 1-12 月（经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）

营业收入 302,830.05 258,282.99

净利润 -1,430.75 -36,677.95

重大或有事项（担

保、抵押、诉讼与仲 无 无

裁事项）

注：香港公司 2……
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