公告日期：2024-08-30

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-020
凯盛科技股份有限公司

2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）对截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放及实际使用情况进行专
项报告，具体内容如下：

一、募集资金到位及使用基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A
股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元，募集资
金总额为 1,499,999,995.30 元；截至 2022 年 10 月 28 日止，公司已收到中信证券
转付扣除承销费用（含税）的募集资金 1,487,999,995.34 元。上述募集资金已于 2022年 10 月 28 日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并于 2022 年 10 月 28 日出具《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00085 号）。
本次非公开发行相关的费用合计人民币 12,995,167.61 元（不含税），实际募集资金净额人民币 1,487,004,827.69 元。

上述募集资金已于 2022 年 10 月 28 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普
通合伙）验字[2022]第 2-00085 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资金的使用情况
具体如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,499,999,995.30

减：保荐承销费（含税） 11,999,999.96

实际收到募集资金金额 1,487,999,995.34

减：直接投入募集资金投资项目 865,993,510.26

截至期初累计发生 减：支付其他发行费用 1,710,114.24

额 加：募集资金理财收入 13,316,513.72

加：募集资金活期存款利息收入（冲减银行手续费） 7,832,334.75

减：本年度直接投入募集资金投资项目（含置换） 162,183,272.55

减：支付其他发行费用（含置换） 0
本报告期发生额

加：募集资金理财收入 3,485,078.78

加：募集资金活期存款利息收入（冲减银行手续费） 1,035,864.09

减：直接投入募集资金投资项目（含置换） 1,028,176,782.81

截至本报告期末累 减：支付其他发行费用（含置换） 1,710,114.24

计发生额 加：募集资金理财收入 16,801,592.50

加：募集资金活期存款利息收入（……
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