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公告日期:2024-06-19
证券代码: 600566 证券简称: 济川药业 公告编号: 2024-030
湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户
并利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:杭州银行股份有限公司上海分行(以下简称“杭州银行上海分行”)、华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)、招商银行股份有限公司泰兴支行(以下简称“招商银行泰兴支行”)、申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)、中国工商银行股份有限公司泰兴支行(以下简称“工商银行泰兴支行”)
现金管理金额:人民币 60,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集
资金
现金管理产品名称及现金管理期限:
(一)杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202406196):119 天
(二)华安证券股份有限公司睿享双盈 137 期浮动收益凭证:120 天
(三)招商银行点金系列看涨三层区间 119 天结构性存款(产品代码:
NNJ03296):119 天
(四)申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1182 期收益凭证产品:120 天
(五)中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-
专户型 2024 年第 246 期 B 款:92 天
履行的审议程序:湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)于
2023 年 12 月 8 日第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议,会议审
议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用额度不超过 7 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品,包括但不限于理财产品、结
构性存款、定期存款、大额存单等。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日披露
于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
特别风险提示:尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、 本次开立募集资金现金管理专户的情况
近日,公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体账户信息如下:
开户机构 开户名称 资金账户
杭州银行上海分行 济川药业集团有限公司 3101041060000073146
招商银行泰兴支行 济川药业集团有限公司 110902451310001
申万宏源南京华侨 济川药业集团有限公司 2411093697
路证券营业部
华安证券安徽合肥 济川药业集团有限公司 170037966
蒙城路营业部
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定,上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途,公司将在产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述账户。二、本次实施现金管理的概况
(一)现金管理目的
鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况,预计在未来一定时间内,公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,在不影响募投项目建设正常进行的前提下,公司拟使用人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
(二)资金来源
1、资金来源:60,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1442 号)核准,公司以 19.16 元/股的价格非公开
发 行 了 人 民 币 普 通 股 73,329,853 股 , 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为
1,404,999,983.48 元,扣……
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