公告日期:2024-05-17
证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2024-037
债券代码:110074 债券简称:精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报告
信息披露监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到上海证券交易所《关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2024】0227 号)(以下简称“《监管工作函》”)。公司已于 2024
年 4 月 30 日对工作函部分内容进行了回复(详见 2024-033 公告),现就问题四公
司应收票据及应付票据问题的回复如下:
四、关于应收票据及应付票据
年报披露,公司应付票据期末余额 14.97 亿元,为银行承兑汇票,较上期增长
61.79%;应收票据期末余额 13.60 亿元,其中银行承兑票据 11.90 亿元、商业承兑票据 1.69 亿元;期末未终止确认银行承兑票据 9.13 亿元。请公司补充披露:(1)报告期内使用票据结算情况,包括各月份使用票据的交易背景、交易主体、交易金额、开具票据金额及类型、贴现或背书情况、期初期末应收、应付票据余额等,核实公司是否存在无商业背景情况下开具票据的情形;(2)报告期末应收银行承兑票据、商业承兑票据、未终止确认银行承兑票据的承兑方、交易背景、开票时间、金额、到期时间、背书情况等,并说明可能存在的风险敞口及应对措施;(3)报告期末应付票据对应开票对象、金额、交易背景,是否存在向关联方开票的情形,对应的开票对象与公司控股股东、实际控制人、董监高是否存在资金或业务往来。请年审会计师发表意见。
(一)回复
1、报告期内使用票据结算情况,包括各月份使用票据的交易背景、交易主体、
交易金额、开具票据金额及类型、贴现或背书情况、期初期末应收、应付票据余额等,核实公司是否存在无商业背景情况下开具票据的情形;
公司票据使用较为频繁,下游客户通过银行承兑汇票及商业承兑汇票支付公司货款,公司收到票据后,主要用于背书支付供应商款项、贴现及到期托收。2023年度,公司收到票据金额为 70.75 亿元,贴现、背书、托收金额 81.92 亿元(其中上期已背书或贴现未到期 12.02 亿元)。本期使用票据进行结算涉及出票人 3,315 家单位,承兑人 2,533 家,票据数量 8,076 张,由于数据量较大,基于公司票据使用的情况,公司回复如下:
(1)公司使用应收票据结算情况
公司应收商业承兑汇票均为到期托收,应收银行承兑汇票主要用于到期托收、背书转让以及贴现,具体情况如下:
单位:万元
应收票据 应收款项融资
项目 合计
商业承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票
期初余额 22,246.73 148,163.79 22,206.16 192,616.68
本期收到 44,329.63 124,248.07 538,914.87 707,492.57
托收 48,733.67 37,268.98 12,550.39 98,553.03
本期减少 背书 - 76,781.07 21,422.54 98,203.61
贴现 - 130,682.48 491,751.08 622,433.56
期末在手金额 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。