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公告日期:2024-08-16
证券代码:600577 证券 简称:精达股份 公告 编号:2024-048
债券代码:110074 债券简称:精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董 事会及全体董事 保证本公司公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,将铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称本公司或公司)2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1397 号文核准,由主承销商中
原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售的部分)采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公
司债券 787.00 万张,债券面值为人民币 100.00 元/张,发行价格为人民币 100.00
元/张。截至 2020 年 8 月 25 日止,本公司实际已公开发行可转换公司债券 787.00
万张,募集资金总额为人民币 787,000,000.00 元,扣除各项发行费用合计人民币10,253,113.21 元后,实际募集资金净额为人民币 776,746,886.79 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0165 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司使用募集资金具体存放情况如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 78,700.00
减:发行费用 1,025.31
募集资金净额 77,674.69
减:截止至 2023 年 12 月 31 日已使用金额 77,894.16
减:2024 年 1-6 月已使用金额 317.51
加:投资收益 425.12
加:利息收益 188.61
减:“补充流动资金”项目专户销户余额转出 0.07
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 76.68
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 8 月,本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展
银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。
因中国建……
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