公告日期：2024-08-16

证券代码：600577 证券 简称：精达股份 公告 编号：2024-048
债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董 事会及全体董事 保证本公司公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，将铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商中
原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公
司债券 787.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00
元/张。截至 2020 年 8 月 25 日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券 787.00
万张，募集资金总额为人民币 787,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币10,253,113.21 元后，实际募集资金净额为人民币 776,746,886.79 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0165 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 78,700.00

减：发行费用 1,025.31

募集资金净额 77,674.69

减：截止至 2023 年 12 月 31 日已使用金额 77,894.16

减：2024 年 1-6 月已使用金额 317.51

加：投资收益 425.12

加：利息收益 188.61

减：“补充流动资金”项目专户销户余额转出 0.07

2024 年 6 月 30 日募集资金余额 76.68

二、募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 8 月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展
银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。

因中国建……
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