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公告日期:2024-08-19
海洋石油工程股份有限公司关于
使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次委托理财金额:公司拟使用暂时闲置自有资金委托理财产
品单日最高余额不超过 123 亿元
委托理财受托方:授权公司管理层选取合格专业理财机构作为
受托方,以国有大型商业银行和股份制银行为主
委托理财产品类型:大额存单、结构性存款、货币市场基金
委托理财期限:决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效,单笔理财产品期限最长不超过 12 个月(大额存单
除外)
履行的审议程序:该事项经公司董事会、监事会审议通过,不
需要提交股东大会审议
2023 年 8 月 18 日公司召开第七届董事会第二十一次会议,同意
授权公司管理层使用不超过人民币 115 亿元暂时闲置自有资金购买理财产品,该额度在决议有效期内可循环使用,该授权自董事会审议
通过之日起至 2024 年 8 月 17 日有效。
根据上述决议,截至 2024 年 7 月 31 日,公司在董事会批准的额
度内滚动操作,过去 12 个月共购买 38 期理财产品,单日最高投资余额 115 亿元,期间产品加权平均年化收益率约 3.09%。
鉴于上述授权有效期即将到期,为确保公司现金管理工作依法合规进行,2024 年 8月 16 日公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品并授权管理层签订相关购买理财产品协议的议案》,同意授权公司管理层使用不超过 123亿元暂时闲置自有资金购买理财产品,并授权管理层签订相关购买理
财产品协议,该授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,该额度在决议有效期内可循环使用。
一、委托理财概况
(一)委托理财目的
公司在满足日常生产经营需要前提下,使用暂时闲置自有资金购买多样化理财产品,有利于提高暂时闲置资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋求更多投资回报。
(二)资金来源
公司(包括合并报表范围内的子公司)暂时闲置自有资金。
(三)公司对委托理财相关风险的内部控制
1.投资风险
(1)大额存单、结构性存款、货币市场基金产品投资风险小,本金安全有保障。
(2)委托理财产品受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,投资收益具有不确定性,投资可能会受到各类市场波动的影响。
(3)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量开展业务,因此委托理财的实际收益不可预期。
(4)委托理财产品的购买、转让、提前中止及投资收益的实现受到相应产品价格因素、收益确认方式影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
2.风险控制措施
(1)公司委托理财额度经公司董事会审议批准,对每一笔理财业务,管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时,公司制定了相关制度文件,建立了理财业务内部审批流程,从决策层对理财业务进行把控。公司也将持续加强交易对手管理、理财工具风险评估、投资期限管理,对理财产品底层资产风险收益进行充分评估,遴选适合公司风险偏好的产品,保障资金安全性、流动性、收益性三要
素均衡水平持续稳定。
(2)公司财务管理部门将及时分析和跟踪委托理财产品投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司财务管理部门将建立台账对委托理财产品进行管理,并建立完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司通过年度报告、半年度报告等途径披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
(一)资金使用额度
为提高资金使用效率,在不影响公司日常生产经营前提下,董事会授权公司管理层使用不超过 123 亿元暂时闲置自有资金购买理财产品,该授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,该额度在决议有效期内可滚动使用。
(二)理财产品品种
公司理财产品品种包括大额存单、结构性存款、货币市场基金相关品种,旨在保障资金安全前提下,增加效益贡献。
(三)决议有效期
自董事会审议通过之日起至 12 个月内有效。
(四)投资期限
单笔理财产品期限最长不超过 12 个月(大额存单除外)。
(五)投资策略
综合考虑……
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