公告日期：2024-08-19

海洋石油工程股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1180 号）核准，海洋石油工程股份有限公司（以下
简称公司或本公司）采取 非公 开发 行的 方式 发行 人民 币普 通股 股 票 (A
股)531,914,800.00 股，发行价格为每股人民币 6.58 元，募集资金 总 额 为
3,499,999,384.00 元，扣除承销费 27,123,995.07 元后的募集资金 3,472,875,388.93 元
已于 2013 年 9 月 27 日存入本公司在交通银行北京德胜门支行募集资金专用账户
1,772,875,388.93 元，存入本公司在中国银行天津滨海分行海洋支行募集资金专用账户 1,700,000,000.00 元。另外，本公司累计发生因本次非公开发行股票需支付的律师及会计师服务费及登记费用等 1,379,191.48 元。上述募集资金扣除承销费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币 3,471,496,197.45 元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具 XYZH/2013A7012 号《验资报告》，详见公司于 2013 年 10 月 11 日披露的《非公
开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

（二）2024 年半年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况及余额如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 347,149.62

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 13,776.69

减：本年度已投入募投项目金额 3,144.38

暂时补充流动资金 41,000.00

加：利息收入扣减手续费等净额 96.26

归还前次暂时补充流动资金 41,000.00

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 10,728.57

二、募集资金管理情况

（一）严格按规定对募集资金实施管理

为规范公司募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《海洋石油工程股份有限公司章程》的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《海洋石油工程股份有限公司募集资金管理和
使用办法》（以下简称《管理办法》），并于 2022 年 5 月 20 日经公司 2021 年度股东
大会批准修改。公司对募集资金实行专户存储，公司在进行募集资金支出时，必须严格按照本公司资金管理制度履行资金使用审批手续。使用闲置募集资金投资产品的，应当经本公司董事会审议通过，监事会、保荐机构发表明确同意意见。

（二）募集资金的实施主体情况

根据本公司 2012 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议，以及 2013
年 3 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行 A 股股票
预案》，本次非公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：

单位:万元 币种：人民币

项目名称 项目 项目备案情况

投资总额

珠海深水海洋工 《广东省企业基本建设投资项目备案

程……
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