公告日期：2024-10-15

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024-070

用友网络科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

现金管理受托方：北京银行股份有限公司南昌分行（以下简称“北京银行南昌分行”）

本次现金管理金额、产品名称及期限：

受托方名称 金额（万元） 产品名称 产品期限

北京银行南昌分行 24,490 七天通知存款 7 天到期自动滚存

合计 24,490

履行的审议程序：用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公
司”）于 2024 年 3 月 28 日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会
议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等），上述额度可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年。具体内容请见《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临 2024-025）。公司监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

一、本次现金管理的概况

（一）现金管理目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实
现公司资金的保值增值。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况：暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973 号）核准，公司获
准非公开发行不超过 490,579,717 股新股。公司于 2022 年 1 月 11 日完成向 17 名特
定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）165,835,214 股，发行价格为 31.95 元/股，募集资金总额人民币 5,298,435,087.30元，扣除发行费用40,907,453.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 5,257,527,633.50 元。上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 17 日出具了天圆全验字
[2022]000002 号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》。

为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据公司 2020 年 12 月 30 日披露的《用友网络科技股份有限公司 2020 年度非
公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金扣除不含增值税的发行费用后，拟用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额

1 用友商业创新平台YonBIP建设项目 459,713.00 459,713.00

2 用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目 62,787.00 58,696.25

3 补充流动资金及归还银行借款 7,343.51 7,343.51

合计 529,843.51 525,752.76

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。……
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