公告日期：2024-05-17

股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2024-036
河南中孚实业股份有限公司

关于上海证券交易所对河南中孚实业股份有限公司
2023 年年度报告的信息披露监管工作函部分问题回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所下发的《关于河南中孚实业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》上证公函【2024】0405 号（以下简称“监管工作函”）。公司及年审会计师高度重视，对监管工作函所提出的问题进行了认真核查和分析。截止本公告日，监管工作函中问题一（2）、问题二、问题三、问题四尚需进一步完善，公司预计在本公告披露后 5 个交易日内履行相应的信息披露义务。现就部分内容回复如下：

一、关于非经营性资金占用。年报及相关公告显示，截至报告期末，河南黄河河洛水务有限责任公司（以下简称河洛水务）的非经营性资金占用款期末余额
为 1.82 亿元，公司对该笔债权计提减值 3,638.33 万元，计提比例 20%。由于相
关占用款未能如期偿还，经董事会审议通过，拟再次将还款期限延长至 2028 年末，相关事项尚需提交股东大会审议。

请公司：（1）结合河洛水务经营业绩、现金流、资产负债、外部融资能力，以及相关借款历史偿还情况等，说明河洛水务是否有能力且有意图偿还上述欠款；（2）结合相关债权多次逾期偿付，以及河洛水务信用风险情况，说明上述减值计提金额是否充分、审慎；（3）说明公司对上述债权已采取的追偿手段，以及对其再次予以延期的原因及合理性，是否有利于上市公司利益。如相关议案后续未获股东大会决议通过，请公司明确下一步追偿方案。请年审会计师、审计委员会对问题（1）（2）发表明确意见，请独立董事对问题（3）发表明确意见。
公司回复：

（一）结合河洛水务经营业绩、现金流、资产负债、外部融资能力，以及相关借款历史偿还情况等，说明河洛水务是否有能力且有意图偿还上述欠款

河南黄河河洛水务有限责任公司（以下简称“河洛水务”）成立于 2009 年 11
月，主要从事黄河供水项目投资与服务业务；其股东为黄河水务集团股份有限公司持有河洛水务 51%的股权，公司全资子公司河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）持有河洛水务 44%的股权，巩义市国有资产投资经营有限公司持有河洛水务 5%的股权。

为满足巩义市工农业生产、城乡居民生活、生态环境等用水需求，2009 年，河洛水务开始投资建设河南黄河巩义供水工程项目，该项目包括向巩义市豫联产业集聚区、城区及东部五镇城乡居民生活的引黄供水任务，年供水量约 6,000 万方；2010 年，为了保障公司工业用水，中孚电力向河洛水务提供了资金支持，用于供水工程建设。2013 年，河洛水务实现向巩义市豫联产业集聚区供水。但受多种因素影响，河洛水务向居民生活供水出现滞后，2023 年 9 月才开始向巩义市城乡供水一体化项目供水，其他居民生活供水项目正在建设中。

截至 2023 年 12 月 31 日，河洛水务资产总额为 19,592.26 万元，其中流动资
产 814.34 万元，固定资产 12,570.62 万元，无形资产 4,215.95 万元，在建工程
1,934.42 万元；负债总额为 18,545.01 万元；净资产为 1,047.25 万元。2023 年 1-
12 月营业收入为 924.83 万元，净利润为 156.23 万元；2023 年 1-12 月现金及现
金等价物净增加额为-59.84 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为 233.89 万元，投资活动产生的现金流量净额为-293.72 万元。

河洛水务的主要负债为应付中孚电力款项，对外无银行等金融机构融资和逾期债务。

自 2011 年以来，中孚电力通过现金收款及抵扣水费的方式收回欠款 2,657.62
万元。2013 年，河洛水务工业年供水量达 1,600 万方；2023 年 9 月，新增居民
年供水量 2,000 万方，随着后期供水项目的建成投产，年供水量将进一步增长，预计将增加 2,400 万方，河洛水务经营性盈利和现金流将明显增强，其还款能力亦将增强。

审计委员会意见：

经核查相关资料，河洛水务主要从事黄河供水项目投资与服务业务，其投资建设的河南黄河巩义供水工程项目包括向巩义市豫联产业集聚区、城区及东部五镇城乡居民生活的引黄……
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