公告日期：2024-04-26

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江新安化工集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，浙江新安化工集团股份有限公司（以
下简称“公司”）编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年年度募集资金存
放与实际使用情况的报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股 203,850,509 股，发行价为每股人民币 8.83 元，共计募集资金 1,799,999,994.47 元，扣除承销和
保荐费用 16,037,735.81 元后的募集资金为 1,783,962,258.66 元，已于 2023
年 11 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,173,443.88 元后，公司本次募集资金净额为 1,781,788,814.78 元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕654 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 178,178.88

项目投入 B1

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2

本期发生额 项目投入 C1 48,081.51

利息收入净额 C2 139.35

项目投入 D1=B1+C1 48,081.51
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 139.35

应结余募集资金 E=A-D1+D2 130,236.72

实际结余募集资金 F 178,535.58

差异[注 1] G=E-F -48,298.86

[注] 差异为本期公司以自筹资金预先投入募投项目并支付部分发行费用，以及预存的
募集资金专户开户手续费余额，其中的 48,242.25 万元已于 2024 年 3 月完成公司审议程序
并置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江新安化工集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专……
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