公告日期：2024-08-22

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-120
债券代码：128044 债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司

关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司

向“岭南转债”持有人收购部分债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 截至 2024 年 8 月 14 日，“岭南转债”剩余本金金额为 45,636.63 万元，岭南
生态文旅股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）现有货币资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”无法按期进行本息兑付。

2. 目前“岭南转债”已停止交易、停止转股。

3. 中山市人才创新创业生态园服务有限公司（简称“收购方”）向“岭南转债”持有人收购部分“岭南转债”。收购方将按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据本次收购的进展情况及时履行信息披露义务。

4. 本次收购属于第三方主体面向“岭南转债”持有人进行的部分收购，不影响上市公司资产和负债情况，不会导致上市公司资产流出，也不影响上市公司本身的偿债能力。

5. 本次债券收购需要取得“岭南转债”持有人同意，如债券持有人反对、弃权或未在投票时间内参与投票的，则该“岭南转债”持有人所持有的“岭南转债”不被收购，请债券持有人特别关注。

6. 本次收购的“岭南转债”需符合本次收购方案所确定的各项条件，否则该“岭南转债”持有人所持有的“岭南转债”不被收购或不被全部收购，请债券持有人特别
关注。

7. 本次收购完成后，收购方所收购的债券将过户登记至收购方名下，收购方将成为“岭南转债”持有人、上市公司债权人，后续将根据持有的债券向公司主张债权权利，没有对上市公司进行重大资产重组或申请破产重整的计划。

8. 根据《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《岭南生态文旅股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，公司董事会或受托事务管理人将尽快召集债券持有人会议。

9. 由于公司无法对“岭南转债”按期进行本息兑付，公司存在被债权人申请破产风险，请投资者特别关注。

请广大投资者知悉并注意风险，审慎投资。

公司于 2024 年 8 月 21 日接到收购方的通知，明确收购方将按照《关于中山市
人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的方案》（简称“本次收购方案”）向“岭南转债”持有人收购部分“岭南转债”，本次收购方案具体内容如下：

一、本次收购方案的基本情况

1. 收购方

中山市人才创新创业生态园服务有限公司。

2. 收购对象

截至权益登记日（2024 年 8 月 21 日）下午收市时，“岭南转债”持有人名册中
登记的“岭南转债”持有人，且债券持有人所持有的“岭南转债”应当符合本次收购方案所载之相应条件及其他相关要求。

3. 被收购债券名称和代码

债券名称：岭南转债

债券代码：128044

本次债券收购，债券持有人转让给收购方的权利是债券本金、利息等全部债权权利以及包括担保权利在内的全部从权利。债券持有人转让的“岭南转债”完成交割过户手续后，全部债权权利以及包括担保权利在内的全部从权利完全转让给收购方。
4. 债券发行人

岭南生态文旅股份有限公司。

5. 收购价格

人民币 100.127 元/张，即以“岭南转债”2024 年 8 月 9 日（含当日）前连续 20
个交易日收盘市场价格的平均价上浮 15%为收购价格。

6. 支付方式

货币支付。

7. 收购额度、数量

截至权益登记日（2024 年 8 月 21 日）下午收市时，“岭南转债”持有人名册中
登记的债券持有人所持有的“岭南转债”数量不超过 1000 张的，按照该债券持有人实际持有的全部债券数量收购；“岭南转债”持有人名册中登记的债券持有人所持有的“岭南转债”数量超过 1000 张的，仅按照 1000 张收购。

二、本次收购的决策程序

2024 年 8 月 21 日，收购方完成内部决策，同意收购方的本次收购方案。

三、收购有效期及收购实施程序

1. 本次收购方案为收购方向“岭南转债”持有人发出的收购要约，收购要约的
有效期：2024 年……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。