公告日期：2024-04-30

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-011
老凤祥 B 900905

老凤祥股份有限公司

关于公司 2024 年度为控股子公司提供一揽子担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
被担保人名称：本次被担保人都为老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内的控股子公司（具体名单详见本公告附表）。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截止 2024 年 4 月 29 日，本
公司的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子
公司之间的互为担保，累计担保金额 255,512.83 万元。预计至 2025 年 6 月 30
日，公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保 81,323.83 万元（其中：预计期间将净减少担保金额 174,189.00 万元）。

公司原则上按实际股权控制比例对附表中所列的控股子公司进行担保。

鉴于本公告中的担保金额为计划数且被担保公司为控股子公司，经营风险可控，为便于经营发展的需要，公司将提请股东大会授权公司在本公告担保金额范围内视被担保控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议。
本次担保是否有反担保：本公司发生的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供的担保以及下属控股子公司之间的互为担保。
对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发[2022]26 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，公司为规范对外担保行为，同时方便公司经营管理层的日常运作，保证公司投资控股的各级子公司正常持续地经营，为公司健康发展创造良好的环境，公司拟为本公告附表列示的控股子公司在

2024 年 4 月 29 日至 2025 年 6 月 30 日期间提供信用担保。有关详细担保情况
详见本公告附件《公司为控股子公司在 2024 年 4 月 29 日至 2025 年 6 月 30 日
期间提供信用担保事项一览表（合并范围）》。

预计至 2025年 6 月 30日，公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属
控股子公司之间的互为担保合计为 81,323.83 万元（其中：预计期间将净减少担保金额 174,189.00 万元），占公司最近一期经审计净资产的 7.03％。其中为资产负债率超过 70%的各级子公司的担保金额预计为 81,323.83万元，预计担保期间将净增加担保金额 68,311.00万元；为资产负债率小于 70%的各级子公司的担保金额预计为 0.00 万元，预计担保期间将净减少担保金额 242,500.00 万元。

公司原则上按实际股权控制比例对附表中所列的控股子公司进行担保。鉴于本公告中的担保金额为计划数且被担保公司为控股子公司，经营风险可控，为便于经营发展的需要，公司将提请股东大会授权公司在本公告担保金额范围内视被担保控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议。

二、公司就本担保事项履行的内部决策程序。

公司第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》。公司董事会审计委员会审议并同意该议案。

由于公司预计至 2025 年 6 月 30 日为控股子公司提供的一揽子担保中有部分
被担保的各级子公司资产负债率超过了 70％，为此按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保事项经公司第十一届董事会第八次会议审议同意，并在提请公司 2023 年年度股东大会审议批准后实施。

三、累计对外担保数量

截至 2024年 4 月 29 日，本公司发生的对外担保全部是公司为下属控股子公
司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保，累计担保金额255,512.83万元，占公司最近一期（2023 年末）经审计净资产的 22.08%。

上述担保须经公司股东大会审议批准后实施。

特此公告。

老凤祥股份有限公司
2024年……
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