公告日期：2024-04-30

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-010
上海海立(集团)股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 补充流动资金额：不超过 5 亿元人民币。

● 使用期限：自上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内，即 2024 年 4 月 26 日至 2025 年
4 月 25 日。

一、募集资金基本情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，公司已非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 201,772,151 股，发行价格为每股 7.90 元，募集资金总
额为 1,593,999,992.90 元，扣除承销和保荐费用 15,000,000.00 元（包含增值税）后的募集资金为 1,578,999,992.90 元。

截至 2021 年 7 月 12 日，公司本次募集资金已到位，并由天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验及出具了天职业字[2021]17425 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用合计不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专项
账户。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。

截至 2024 年 4 月 25 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金足额归
还至募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 84,998.83 万元，支付及
置换发行费用 973.11 万元，收到的银行利息与支付的手续费的净额 3,879.46 万元，使用 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司募集资金专项存储账户中的余额为 45,778.81 万元（含利息收入）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元

投资项目 募集资金 截至2023年末累 投入进度
承诺投资总额 计投入金额

新增年产 65 万台新能源车用空 50,000.00 32,339.41 64.68%
调压缩机项目

海立集团建设海立科技创新中 61,600.00 5,189.77 8.42%
心(HTIC)项目

偿还有息负债 47,800.00 47,469.65 99.31%

合计 159,400.00 84,998.83 53.32%

截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金专储账户的余额为 41,049.29 万元（含募
集资金银行存款产生的利息）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，降低公司财务费用，维护公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划的前提下，最大限度提高闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过 5 亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审……
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