公告日期：2024-04-30

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-005
上海海立（集团）股份有限公司

2023 年募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）非公开发行人民币普通股（A 股）201,772,151 股，募集资金总额为人民币 1,593,999,992.90 元，扣除承销和保荐费用人民币 15,000,000.00 元（包含增值税）后的募集资金为人民币1,578,999,992.90 元。

上述募集资金已于 2021 年 7 月 12 日全部到账，募集资金到位情况业经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2021]17425 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投入募集资金人民币 84,998.83
万元，支付及置换发行费用人民币 973.11 万元，收到的银行利息与支付的手续费的净额人民币 3,879.46 万元；使用人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；公司募集资金专项存储账户余额为人民币 45,778.81 万元（含利息收入）。2023 年度公司募投项目使用募集资金人民币 28,833.60 万元。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2021 年 7 月 22 日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称
银行陆家嘴支行”）、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部（以下简称“工商银行上海二营”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与保荐机构国泰君安、浦发银行陆家嘴支行及子公司上海海立新能源技术有限公司（以下简称“海立新能源”）签订了《募集资
金专户存储四方监管协议》。详见公司于 2021 年 7 月 23 日披露的《关于签订募
集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（临 2021-048）。

2022 年 7 月 25 日，公司与保荐机构国泰君安、浦发银行陆家嘴支行及全资
子公司芜湖海立新能源技术有限公司（以下简称“芜湖新能源”）签署了《募集
资金专户存储四方监管协议》。详见公司于 2022 年 7 月 27 日披露的《关于签订
募集资金专户存储四方监管协议的公告》（临 2022-036）。

以上符合证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求。

（二）募集资金专户存储情况

公司分别在浦发银行陆家嘴支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行（以下简称“中信银行淮海路支行”）、工商银行上海二营开立了募集资金专项存储账户；海立新能源在浦发银行陆家嘴支行开立了募集资金专项存储账户；芜湖新能源在浦发银行陆家嘴支行开立了募集资金专项存储账户。

1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：
单位：人民币元

银行 账户名称 账号 余额

浦发银行陆家嘴支行 海立股份 98060078801700002182 667,932.16

中信银行淮海路支行 海立股份 8110201013701304201 276,825,769.12

浦发银行陆家嘴支行 海立新能源 98060078801600002170 476.94

浦发银行陆家嘴支行 芜湖新能源 98060078801700002834 180,293,913.12

合计 ……
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