公告日期:2024-04-30
证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2024-007
上海申达股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定,上海申达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
本公司于 2023 年 6 月 21 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海申
达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2023】1350 号),同意本公司向特定对象发行股票的注册申请。上海纺织(集团)有限公司以每股
2.82 元的价格认购公司本次发行全部 212,765,957 股股份。截至 2023 年 7 月 21
日止,本公司募集资金总额人民币 599,999,998.74 元,扣除承销费用、保荐费用人民币 900,000.00 元(不含增值税进项税额),以及其他发行费用人民币5,234,217.48 元(不含增值税进项税额),实际募集资金净额为人民币593,865,781.26 元。本次募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具毕马威华振验字第 2300839 号验资报告。
截至 2023 年 7 月 21 日止,本公司已收到由承销商海通证券股份有限公司汇
入本公司开立在中国银行上海市分行账号为 437785162367 的人民币募集资金专户 599,045,998.74 元(已扣除承销机构承销费用、保荐费用人民币 954,000.00元 (含增值税进项税额))。
(二) 募集资金使用情况
截至2023年12月31日止,本公司累计使用募集资金人民币593,497,728.22元,使用完毕情况如下:
单位:元
序号 项目名称 募集资金计划投资金额 2023 年度使用金额 累计使用金额
1 补充流动资金 593,865,781.26 593,497,728.22 593,497,728.22
注:募集资金计划投资金额等于募集资金总额人民币 599,999,998.74 元扣除不含税发行费用人民币6,134,217.48 元。2023 年度募集资金使用金额及累计使用金额等于募集资金总额人民币 599,999,998.74元扣除含税发行费用人民币 6,502,270.52 元。
(三) 募集资金年末余额情况
单位:元
项目名称 金额
扣除保荐承销费用 (含增值税进项税额) 后的募集资金余额 599,045,998.74
减:支付除承销费用外的募集资金发行费用 (含增值税进项税额) 5,548,270.52
减:募投项目投入使用金额 593,497,728.22
加:尚未支付本次发行股份中介机构费用 0.00
加:累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 23,766.01
减:补充流动资金金额 23,766.01
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 0.00
2023 年 11 月 20 日,本公司注销……
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