公告日期：2024-04-27

关于上海龙头 (集团) 股份有限公司

2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等

金融业务汇总表的专项说明

附件
上海龙头 (集团) 股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

东方国际集团财务有限公司 (以下简称“东方财务公司”) 与上海龙头 (集团) 股份有限公司 (以下简称“本公司”) 同受东方国际 (集团) 有限公司
(以下简称“东方国际”) 控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了 2023 年度本公司及下属子公司与东方国际集团财务公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。

单位：元
1. 存款业务

关联方 关联关系 每日最高存款限额 存款利率范围 期初余额 本期发生额 期末余额

合计存入金额 合计取出金额

东方财务公司 同受东方国际控制 1,000,000,000.00 0.455%~2% 271,812,825.63 5,212,294,240.70 5,131,907,293.94 352,199,772.39

2. 贷款业务

关联方 关联关系 贷款额度 贷款利率范围 期初余额 本期发生额 期末余额

合计贷款金额 合计还款金额

东方财务公司 同受东方国际控制 400,000,000.00 3.10% 135,000,000.00 195,000,000.00 220,000,000.00 110,000,000.00

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