大势分析

昨天上证指数优势高开低走，持续性较差，而且下面有3100的缺口，一般来说，都会把缺口给补了，然后再开始大行情，这是大A的惯性。此外在3100的位置，43日均线支撑力度是非常强的，所以大盘这里还是那句话，不需要担心，主要看个股，把握好方向即可。

板块分析

TMA ：昨晚TMA 价格直接超过了4.3万元，大家都知道，周期股上涨的核心原因就只有一个，那就是价格的上涨，而现在TMA 是有价无市，虽然个股涨幅很高了，但只要一个大回调，那基本上就是几会

锑矿：这个是小金属，主要是阻燃剂和光伏方面，它和TMA其实差不多，目前都是有价无市，市场上基本上已经没有货了，而且根据当下储量来看，只能够开发出20年不到，而且这个比TMA 更具有持续性，因为它是长期的供需紧张

锰矿：原因和TMA 还真是一样的，就是国外的企业由于飓风的影响，导致全球产量降低了10%，不要小看了，这10%的下降幅度，而且库存也不多，这就可能会使得商品价格直接飙升100%，也是可能的。而且5—10月份是销售的旺季，因此价格也是水涨船高

早盘观察股

华钰矿业：公司主要是一家锑矿/金矿的生产企业，金价就不用多说了，目前已经是新高了，今天主要说说锑矿，公司的锑矿储量应该是国内最多的之一，并且现在还惜售，前面我就说过，锑矿没多少，比稀土还稀缺，所以价格到位了，它还开采，现在更多是开采金矿。从技术面来看，目前已经形成了多头排列的组合，并且5,10均线非常标准，而加上近期量能扩大，说明筹码交换比较充分，这个时候很可能来一个主升，因此红哥打算在5均的附近打一个先手，如果下来，那就继续加

湘潭电化：公司是锰矿的龙头企业，在过去一个月的时间里，锰的价格直接飙升了60%左右，而在最近3个交易日的时间，锰矿价格有一个10%多的回调因此把湘潭电化的股价给带下来了，对于价格持续新高的周期行业，只要有大回调，那基本上就是上车点。而股价在这个位置，很难再下了，那么今天早盘可以先参考一下锰硅的期货价格，如果上涨比较多，那么直接进；如果下跌，那就等等看

正丹股份：TMA 的龙头企业，也是整个周期股的龙头企业。公司的产能大概有8.5万吨，还有闲置的产能，加上提高产能利用率，估计10万吨左右的TMA 是比较正常的，按照成本1.2万，当下价格4.3万元计算，公司每吨的利润可能会达到3.1万元左右，而且这还不包括未来价格的上涨，如果是未来价格达到8万元每吨，那么每吨的利润6.8万元，10万吨的产能，预期目标可能会达到68亿元，所以这种股，只要一个大回调，那就上车，那么当下最佳位置是在24.5附近，不知道能不能回调到，如果真到了，那就玩，不到不碰

持仓图

$宁德时代(SZ300750)$$药明康德(SH603259)$$奥普家居(SH603551)$

宁德时代：昨晚米国把光伏的关s范围地又给增加了，这个对于新能源板块可能会一个影响，但同时它也是创业板的龙头，估计影响不会很大。目前上面有小均线的压制，下方又有趋势线的支撑，估计还是窄幅震荡为主，因此可以考虑在196—202之间做一个小T，尽可能的降低持仓成本

中科曙光：这个是AI的逻辑。当下全球龙头是英伟达，目前英伟达股价已经接近高位，具体新高仅一步之遥，如果英伟达突破，那么对于整个AI产业链也是一个巨大的情绪提升。从技术面来看，目前股价处在各种均线的中间，在没有有效突破的时候，都以震荡的思路来对待，拿着等，等突破

药明康德：米国的生物法案告一段落了，也就意味着它的利空已经兑现，因此基本面无忧了，现在主要是紫金面的情况，这里面很多人套的太深了，包括一些，所以近期量能放大，承接盘变多，这是一个非常好的事儿，如果还能够持续保持这个量能，那么估值修复的时间也会更短。昨天已经有一个长下影，代表支撑力度可以，今天看一下能够站上47的位置，如果站上，那基本上就是板上钉钉的事儿了

奥普家居：高股息+高分红+家居家电的逻辑。这种股可以放一百个心，还是那句话，当下才刚刚突破，而且这种股的持续性很好，因此红哥采取被动出的模式，只要不破10均线，那就和他玩格局。个股趋势可参考（美的集团、海尔智家）