公告日期：2024-03-30

关于上海城投控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海城投控股股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]18853 号
上海城投控股股份有限公司全体股东：

我们审计了上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”或“公司”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于2024年3月29日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解城投控股2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
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附表 2

关于上海城投控股股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023 年度 2023 年

非经营性资金占 资金占用方 占用方与上 上市公司 2023 年期初 占用累计 度占用资 2023 年度 2023 年期末 占用形成 占用性
用 名称 市公司的关 核算的会 占用资金余 发生金额 金的利息 偿还累计 占用资金余 原因 质
联关系 计科目 额 (不含利 (如有) 发生金额 额

息)

现控股股东、实 非经营
际控制人及其附 性占用
属企业 非经营
性占用

小计 / / / / ……
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