公告日期：2024-03-30

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-006
上海城投控股股份有限公司

关于公司 2023 年度日常关联交易情况及
2024 年预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本年度日常关联交易尚需提交公司股东大会表决；

日常关联交易不存在损害公司利益的情况。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海城投控股股份有限公司（以下简称 “公司”或“本
公司”）于 2024 年 3 月 25 日先后召开独立董事专门会议与
审计委员会会议，均全票审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见如下：公司 2023 年实际日常关联交易符合预计情况，所有日常关联交易符合程序规范的要求，符合市场公平原则。公司预计的 2024 年度日常关联交易额度是公司正常开展业务中所发生的，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易。公司的日常关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情
形。同意该议案所述事项，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第八次会议审议。

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第八次会
议，以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述议案。关联董事张辰先生、任志坚先生、叶源新先生、范春羚女士回避表决。

上述关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东上海城投（集团）有限公司将回避表决。

（二）上一年度日常关联交易的预计和执行情况

1.主要日常关联交易

经公司 2022 年年度股东大会和第十一届董事会第三次
会议审议通过，公司2023全年预计发生日常关联交易12,870万元，实际发生 9,304 万元，主要情况如下：

（1）预计销售商品、提供劳务类关联交易 7,196 万元，
实际发生该类关联交易 4,946 万元，主要是向关联企业收取的建设管理费等；

（2）预计发生购买商品、接受劳务类关联交易 4,888
万元，实际发生该类关联交易 3,579 万元，主要是向关联企业支付的物业管理费等支出；

（3）预计发生租赁类关联交易 786 万元，实际发生该
类关联交易 779 万元。

2.上海城投集团财务有限公司存贷款

（1）预计在上海城投集团财务有限公司存款日均余额
不超过 10 亿元，实际存款日均余额为 3.32 亿元；

（2）预计向上海城投集团财务有限公司贷款日均余额不超过 10 亿元，实际贷款日均余额为 0 亿元。

3.接受控股股东及其所属关联企业财务资助

预计接受控股股东及其所属关联企业财务资助额度不超过人民币 80 亿元，实际发生该类关联交易 50.45 亿元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别

由于业务经营需要，2024 年内仍将发生日常关联交易事
项，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和公司《关联交易管理制度》的规定，对公司 2024 年度主要日常关联交易项目进行预计，具体情况如下（注：“本年年初至 2024 年 2 月末与关联人累计已发生的交易金额”为暂估金额，未经审计，最终以审计数据为准。）：

1.主要日常关联交易

2024 年公司现有业务预计发生主要日常关联交易
20,190 万元，本年年初至 2024 年 2 月末与关联人累计已发
生的交易金额 1,462 万元，具体如下：

（1）销售商品、提供劳务类关联交易

2024 年预计发生销售商品、提供劳务类关联交易合计
13,350 万元，本年年初至 2024 年 2 月末与关联人累计已发
生的交易金额 974 万元，其中：

为上海城投（集团）有限公司及其控股子公司提供劳务、项目受托管理服务等，预计交易金额 12,500 万元；

为上海诚鼎创富投资管理有限公司提供劳务等服务，预计交易金额 20 万元；

为上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）提供劳务等服务，预计交易金额 10 万元；

为上海东荣房地产开发有限公司提供受托管理服务，预计交易金额 820 万元。

（2）购买商品、接受劳务类关联交易

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