公告日期：2024-04-27

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-015
上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会对 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准上海凤凰企业（集团）股份有限公司向江苏美乐投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3070 号）核准，通过发行股份及支付现金方式购买天津富士达科技有限公司（以下简称天津富士达）、宋学昌、窦佩珍所持有的天津爱赛克车业有限公司（以下简称天津爱赛克）100%的股权，通过发行股份方式购买江苏美乐投资有限公司（以下简称江苏美乐）所持有的上海凤凰自行车有限公司49%的股权，并发行股份募集配套资金不超过人民币 50,000.00 万元。
公司本次实际非公开发行的股票数量为 49,554,013 股（每股面值 1 元），发
行价格为 10.09 元/股，实际募集资金总额为人民币 499,999,991.17 元，扣除从募集资金中已直接扣减的财务顾问费、承销费人民币 22,647,748.00 元（其中增
值税 1,281,948.00 元）的募集资金人民币 477,352,243.17 元，于 2021 年 7 月
5 日缴入公司在上海银行金山支行开立的账户号为 03004364097的募集资金专用账户中。上述募集资金总额人民币 499,999,991.17 元，扣除本次发行股票相关的发行费用人民币 30,719,530.20 元（不含税金额）后，本次募集资金净额为人民币 469,280,460.97 元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具上会师报字（2021）第 8024 号验资报告。

民币 500,000,030.20 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储专户余额
为人民币 2,699,066.44 元(包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额 2,699,105.47 元)。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结存情况具体如下表：

项目 金额（元）

募集资金总额 499,999,991.17

用于支付发行费用 -22,647,748.00

用于置换前期自筹资金支付的发行费用 -9,219,390.58

转入财务顾问增值税费用 1,281,948.00

用于支付中介机构尾款 -134,339.62

募集资金净额 469,280,460.97

用于置换前期自筹资金支付部分现金对价的情况 -157,202,000.00

用于补充流动资金 -240,610,500.00

用于支付现金对价 -71,468,000.00

募集资金扣除手续费后的利息收入 2,699,105.47

募集资金专户余额 2,699,066.44

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民……
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