公告日期：2024-04-18

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-010
百川能源股份有限公司

关于使用自有闲置资金用于现金管理的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

投资种类：新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托
理财以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

投资金额：不超过人民币 60,000 万元，上述额度范围内资金可以滚动使
用。

已履行及拟履行的审批程序：经第十一届董事会第十次会议和第十一届
监事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

特别风险提示：公司使用自有闲置资金进行现金管理，旨在有效提高资
金使用效率，实现公司和股东收益最大化，但金融市场受宏观经济、财
政及货币政策波动等因素影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场
波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的：百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有闲置资金进行现金管理，旨在不影响公司正常经营、主营业务发展及严控风险的前提下，最大限度地发挥阶段性自有闲置资金的使用效率，实现公司和股东收益最大化。

（二）投资金额：不超过人民币 60,000 万元，上述额度范围内资金可以滚动使用。

（三）资金来源：公司及子公司自有闲置资金。

（四）投资种类：新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

（五）投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月。

（六）受托方：具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银行、券商等）。受托方与公司、控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（七）实施方式：董事会授权管理层在上述有效范围内办理现金管理相关事宜，公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第十一届董事会第十次会议、第十一届监事
会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》。本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司使用自有闲置资金进行现金管理，旨在有效提高资金使用效率，实现公司和股东收益最大化，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策波动等因素影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风控措施

1、公司将严格按照《证券投资管理制度》进行现金管理，遵循价值投资理念，杜绝投机行为，并在必要时接受专业证券投资机构的服务，以提高自身的证券投资水平和风险控制能力，保护公司利益。

2、公司将及时分析和跟踪现金管理进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部门对现金管理进行审计和监督，董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行定期或不定期的检查，必要时可聘请外部机构进行审计。

四、现金管理对公司的影响

公司目前资金状况良好，使用自有闲置资金进行现金管理不会影响公司日常
资金正常周转和主营业务的正常发展。公司通过进行现金管理能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日

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