公告日期:2024-04-27
证券代码:600696 证券简称:岩石股份 公告编号:2024-021
上海贵酒股份有限公司
关于公司及子公司2024年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●被担保人名称及是否为上市公司关联人:本次被担保人为公司合并报表范围内的各子公司。
●本次担保预计额度及截止目前已实际提供的担保余额:本次预计担保总额不超过人民币 50,000.00 万元。截止本公告披露日,已实际提供的担保余额合计为人民币 21,500.00 万元。
●本次担保是否有反担保:视实际担保合同签署情况为准。
●对外担保逾期的累计数量:截止本公告披露日,无逾期对外担保。
●特别风险提示:
本次担保预计包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保,请投资者关注担保风险。
为满足上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)及纳入合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)日常经营和发展的资金需求,提高融资效率,降低融资成本,在综合分析公司及子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后,公司拟对2024 年度担保额度进行预计,具体情况如下:
一、担保情况概述
截至2024年4月25日,公司及子公司的对外担保余额为2,1500.00万元。
单位:万元
被担保方 截至 2024 年 4 月 25 日的担保余额
贵州高酱酒业有限公司 14,500.00
上海君道贵酿酒业有限公司 4,000.00
上海天青贵酿贸易有限公司 0.00
上海光年酒业有限公司 3,000.00
合计 21,500.00
注:上表截至目前的担保余额为以签署合同并放款标准统计的公司实际承担担保义务的金额。
二、2024 年担保额度预计情况
1、担保额度:在综合分析公司及子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后,公司及合并报表范围内子公司拟在不超过人民币50,000.00万元的担保额度(包含截止目前已经发生的累计对外担保金额)内为公司合并报表范围内的子公司提供担保,其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为30,000.00万元。
2、担保范围及方式:包括但不限于向银行、非银行金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现、融资租赁等业务。
担保方式包括信用、保证、抵押、质押、履约担保或多种担保方式相结合。
公司根据自身及纳入合并报表范围内子公司资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议,担保业务种类及担保期限以担保协议为准。
3、担保额度有效期:自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议之日止,有效期内担保额度可循环使用。
三、担保额度的调剂
鉴于上述担保额度分配是基于公司目前业务情况,对未来12个月内拟提供担保
的具体对象及新增担保额度所进行的预计。为提高工作效率,优化办理流程,在股东大会审议批准的年度担保额度范围内,在担保实际发生时,授权董事会根据业务需要决定担保额度在被担保主体中调剂,担保额度范围内具体可以进行如下调剂:公司及子公司为全资/控股公司提供的担保额度,可在全资/控股公司相对应的预计额度范围内调剂使用;在调剂发生时,资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。
四、本次担保事项的内部决策程序及授权
本事项已经2024年4月25日公司第十届董事会第九次会议及第十届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事长或其授权人在担保额度范围内行使决策权和实施相关……
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