公告日期：2024-07-11

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-029
山东鲁北化工股份有限公司

（山东省滨州市无棣县埕口镇）

2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告

二〇二四年七月

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“鲁北化工”、“公司”）拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数）。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公司就本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性进行分析，编制了《山东鲁北化工股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《山东鲁北化工股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。
一、本次募集资金使用计划

本次发行募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）。本次发行募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目 项目总投资 拟投入募集资金 实施主体

1 年产 6 万吨氯化法钛白粉扩建项目 71,900.00 30,000.00 祥海科技

合计 71,900.00 30,000.00 -

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析

（一）项目基本情况

本项目由全资子公司祥海科技实施，实施地点为山东省滨州市鲁北化工产业
园，建设期为 19 个月。在现有 6 万吨/年氯化法钛白粉厂区内，依托现有的建构筑物安装设备和配套的公辅设施，扩建 6 万吨/年氯化法金红石型钛白粉装置。同时配套新建年产 2 万吨电解盐酸制氯气装置，氯气产品全部自用。

（二）项目投资概算

本项目总投资为 71,900.00 万元，其中建设投资为 68,744.67 万元，铺底流动
资金为 3,155.33 万元。具体投资明细如下：

序号 项目 投资金额（万元） 投资比例

一 建设投资 68,744.67 95.61%

1 建筑工程 22,946.60 31.91%

2 设备购置 35,090.00 48.80%

3 安装工程 3,509.00 4.88%

4 工程其他费用 4,078.57 5.67%

5 基本预备费 3,120.50 4.34%

二 铺底流动资金 3,155.33 4.39%

合计 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。