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发表于 2020-04-09 18:44:28 股吧网页版
600728:佳都科技关于“佳都转债”赎回结果暨股份变动公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-10



证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2020-041

佳都新太科技股份有限公司

关于“佳都转债”赎回结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

赎回数量:面值人民币 18,324,000 元(183,240 张)

赎回兑付总金额:人民币 18,356,983.20 元(含当期利息)

赎回款发放日:2020 年 4 月 9 日

可转债摘牌日:2020 年 4 月 9 日

一、本次可转债赎回的公告情况

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自 2020 年 2 月 5 日

至 2020 年 3 月 17 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于公司“佳

都转债(110050)”(以下简称“佳都转债”)当期转股价格(7.89 元/股)的 130%,根据《佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发可转债的赎回条款。

公司第九届董事会 2020 年第五次临时会议审议通过了《关于提前赎回“佳都转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在

册的佳都转债全部赎回,具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 18 日在上海证券交

易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《佳都科技关于提前赎回“佳都转债”的提示性公告》(公告编号:2020-027)。

公司于 2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露了《佳都科技关于实施“佳都转债”赎回的公告》(公告编号:2020-028),

并于 2020 年 3 月 27 日至 4 月 8 日期间披露了八次提示性公告。

相关赎回情况如下:

1、赎回登记日

2020 年 4 月 8 日

2、赎回对象

2020 年 4 月 8 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下

简称“中登上海分公司”)登记在册的佳都转债的全部持有人。

3、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为 100.18 元/张

(面值加当期应计利息)。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可

转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息

天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不

算尾)。

当期计息年度的票面利率 i:0.60%;

计息天数 t:112 天(2019 年 12 月 19 日至 2020 年 4 月 8 日);

当期利息 IA=B×i×t/365 =100×0.60%×112/365=0.18 元/张;

赎回价格=面值+当期应计利息=100.00+0.18=100.18 元/张。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)可转债转股情况

截至 2020 年 4 月 8 日收市后,“佳都转债”累计有 856,399,000 元转换为公

司股份,占可转债发行总量的比例为 97.91%;累计因转股形成的股份数量为

108,540,973 股,占公司可转债转股前公司已发行股份总额的 6.71%。赎回余额为

18,324,000 元,占可转债发行总量的比例为 2.09%。

因可转债转股引起的股份变动如下:

股份类别 本次变动前 本次可转债转股 本次变动后

(2020 年 3 月 31 日) (2020 年 4 月 1 日-2020 年 4 月 8 日) (2020……
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