公告日期：2024-08-27

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－030
湖南海利化工股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2671 号）的核准，公司以非公开发行方式
发行人民币普通股（A 股）股票 96,952,908 股，每股面值 1.00 元，每股发行价
格为人民币 7.22 元，募集资金总额为人民币 699,999,995.76 元，扣除发行费用人民币 14,155,615.89 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
685,844,379.87 元。上述资金已于 2023 年 1 月 17 日到位，大华会计师事务所
（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000044 号《验资报告》。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 547,956,086.86 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
165,078,428.19 元；于 2023 年 1 月 18 日起至 2024 年 6 月 30 日止会计期间使
用募集资金人民币 382,877,658.67 元、收到的银行存款利息、扣除银行手续费的净额为 8,296,890.59 元；本年度使用募集资金 85,940,721.03 元、收到的银

行存款利息、扣除银行手续费的净额为 1,612,099.87 元。截止 2024 年 6 月 30
日，募集资金余额为人民币 146,185,183.60 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律和规定的要求，公司制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金使用管理办法》。公司一直严格按照《湖南海利化工股份有限公司募集资金使用管理办法》对募集资金进行管理。
1、募集资金实行专户存储制度

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式

长沙农村商业银行股份有 82010100003917396 85,844,379.87 35,092.48

限公司雨花支行 活期

长沙农村商业银行股份有 82010100003917421 200,000,000.00 2,010,583.99

限公司雨花支行 活期

渤海银行股份有限公司长 2000405353004210 200,000,000.00 143,736,890.37

沙分行 活期

长沙银行股份有限公司联 800000123884000005 200,000,000.00 402,616.76

汇支行 活期

合……
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