公告日期：2024-08-31

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－091
上海爱旭新能源股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2024 年 6月 30 日的前次募集资金使用情况专项报告，具体内容如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

（1）2020 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1481 号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通
股（A 股）股票 206,440,957 股，每股发行价为 12.11 元，募集资金总额为人民币
2,499,999,989.27 元，扣除发行费用人民币 40,847,433.34 元（不含税）后，实际募集
资金净额为人民币 2,459,152,555.93 元，主承销商于 2020 年 8 月 5 日将募集资金划
入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]518Z0022 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（2）2022 年度非公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2975 号）文件核准，公司向特定投资者发行人民
币普通股（A 股）股票 162,241,887 股，每股发行价为 10.17 元，募集资金总额为人
民币 1,649,999,990.79 元，扣除发行费用人民币 16,071,296.38 元（不含税）后，实际
募集资金净额为人民币 1,633,928,694.41 元，主承销商于 2022 年 12 月 20 日将募集
资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]518Z0169 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及存放情况

（1）2020 年度非公开发行股票

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目
1,377,894,366.92 元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金 76,880,168.39 元），补充流动资金 750,000,000.00 元，支付发行费用 42,661,229.06
元（含公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 440,000.00 元），使用闲置募集资金临时补充流动资金 325,000,000.00 元，收到银行利息并扣除银行手续费净
额 8,300,893.52 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 12,745,286.81 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户存储情况如下：

单位：元

银行名称 银行帐号 余额

浙商银行股份有限公司义乌分行 3387020010120100321918 7,767,433.70

浙商银行股份有限公司义乌分行 3387020010120100322180 971,722.60

广发银行股份有限公司佛山三水支行 9550880000908801743 135,924.63

浙商银行股份有限公司义乌分行 3387020010120100322211 3,870,205.88

广发银行股份有限公司佛山三水支行 9550880220538000122

渤海银行股份有限公司天津华苑支行 2012269569000282

广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行 80020000015265644
中国工商银行股份有限公司佛山三水……
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