公告日期：2024-10-31

中信建投证券股份有限公司

关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851 号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超过 1,286,193,039 股，最终实际发行数量为 1,286,193,039 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.70 元，募集资金总额为人民币 6,045,107,283.30 元，扣除不含税发行费用人民币 14,745,764.16 元后，实际募集资金净额为人民币 6,030,361,519.14 元，公司对前述募集资金采取专户储存制度。

上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，到位情况业经致同会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2023）第 110C000222 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，2023 年公司向特定对象发行股票募集资金投资项
目的情况如下：

单位：万元

承诺投资项目 募集资金承 调整后投资总 截至期末累计投
诺投资总额 额 入金额

面向场景化产品的滑板平台开发项目 170,352.86 69,991.86 -

ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目 - 54,518.28 7,976.71

整车产品升级开发项目 251,391.14 208,622.41 71,222.78

研发与核心能力建设项目 138,256.00 88,992.75 5,944.76

补充流动资金 240,000.00 180,910.85 181,025.18

合计 800,000.00 603,036.15 266,169.43

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详见
公司于 2024 年 8 月 27 日披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：临 2024-050）。

三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 10 月 27 日，公司十届十八次董事会、十届十四次监事会审议通过
了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 154,700.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。在上述额度及期限内，子
公司北汽新能源已于 2024 年 10 月 25 日将此笔暂时补充流动资金的闲置募集资
金归还至相应募集资金专户。具体详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露的《关于
子公司归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：临 2024-066）。
2024 年 4 月 26 日，公司十届二十三次董事会、十届十七次监事会审议通过
了《关于子公司使用部分闲置募集资……
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