公告日期：2024-07-27

关于山西焦化股份有限公司 2013 年非公开发行股票
募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金
并注销专户的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为山西焦化股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2013 年非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、2013 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1623 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商光大证券采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）20,000.00万股，发行价为每股人民币 7.80 元，共募集资金 156,000.00 万元，扣除保荐承销费 4,992.00 万元后的募集资金净额 151,008.00 万元，已由主承销商光大证券
于 2013 年 2 月 5 日划入公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为
75250188000582290 的人民币账户中，另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 720.00 万元，公司本次募集资金净额为 150,288.00 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2013）第110ZA0027 号”《验资报告》验证。

二、募投项目基本情况

（一）截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目基本情况如下：

（单位：人民币万元）

募集资金 累计投入金额 项目达到预
序号 项目名称 承诺投入总额 累计投入金额 与募集资金投 定可使用状
入总额的差额 态日期

1 1-4 号焦炉配套干 41,278.00 38,214.38 -3,063.62 2021 年 1 月
熄焦项目

2 150 吨/小时干熄焦 15,707.20 15,707.20 0 2013 年 7 月
技术改造项目

3 20 万吨/年甲醇改 42,873.00 42,873.00 0 2013 年 12 月
建项目

4 生产废水深度处理 15,640.00 16,354.04 714.04 2018 年 6 月
及回用工程项目

5 偿还银行贷款项目 34,789.80 34,789.80 0 不适用
合计 150,288.00 147,938.42 -2,349.58 ——

（二）部分募投项目实施进度调整情况

2019 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第三

次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。根据国家环

保政策，焦化废水必须零排放，公司必须先建设“生产废水深度处理及回用工程

项目”，待该项目投入使用后再建设“1-4 号焦炉配套干熄焦项目”。公司通过

科学合理规划，“生产废水深度处理及回用工程项目”于 2014 年 7 月开工，在

该项目投入接近 70%左右时，于 2017 年 3 月开始建设“1-4 号焦炉配套干熄焦项

目”，并将完工时间调整至 2020 年 8 月，受外部因素影响， 2021 年 1 月基本

完工。

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“1-4 号焦炉配套干熄焦项目”“150 吨/小时干

熄焦技术改造项目”“20 万吨……
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