![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-07-27
关于山西焦化股份有限公司 2013 年非公开发行股票
募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金
并注销专户的核查意见
光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构”)作为山西焦化股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)2013 年非公开发行 A股股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对公司本次募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户事项进行了核查,并发表如下核查意见:
一、2013 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2012〕1623 号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商光大证券采用非公开方式发行人民币普通股(A 股)20,000.00万股,发行价为每股人民币 7.80 元,共募集资金 156,000.00 万元,扣除保荐承销费 4,992.00 万元后的募集资金净额 151,008.00 万元,已由主承销商光大证券
于 2013 年 2 月 5 日划入公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为
75250188000582290 的人民币账户中,另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 720.00 万元,公司本次募集资金净额为 150,288.00 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字(2013)第110ZA0027 号”《验资报告》验证。
二、募投项目基本情况
(一)截至 2024 年 6 月 30 日,公司募投项目基本情况如下:
(单位:人民币万元)
募集资金 累计投入金额 项目达到预
序号 项目名称 承诺投入总额 累计投入金额 与募集资金投 定可使用状
入总额的差额 态日期
1 1-4 号焦炉配套干 41,278.00 38,214.38 -3,063.62 2021 年 1 月
熄焦项目
2 150 吨/小时干熄焦 15,707.20 15,707.20 0 2013 年 7 月
技术改造项目
3 20 万吨/年甲醇改 42,873.00 42,873.00 0 2013 年 12 月
建项目
4 生产废水深度处理 15,640.00 16,354.04 714.04 2018 年 6 月
及回用工程项目
5 偿还银行贷款项目 34,789.80 34,789.80 0 不适用
合计 150,288.00 147,938.42 -2,349.58 ——
(二)部分募投项目实施进度调整情况
2019 年 4 月 12 日,公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第三
次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。根据国家环
保政策,焦化废水必须零排放,公司必须先建设“生产废水深度处理及回用工程
项目”,待该项目投入使用后再建设“1-4 号焦炉配套干熄焦项目”。公司通过
科学合理规划,“生产废水深度处理及回用工程项目”于 2014 年 7 月开工,在
该项目投入接近 70%左右时,于 2017 年 3 月开始建设“1-4 号焦炉配套干熄焦项
目”,并将完工时间调整至 2020 年 8 月,受外部因素影响, 2021 年 1 月基本
完工。
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“1-4 号焦炉配套干熄焦项目”“150 吨/小时干
熄焦技术改造项目”“20 万吨……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。