公告日期：2024-04-16

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏索普化工股份有限公司 2023 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，对江苏索普 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]170 号《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合条件的特定投资者非公
开发行人民币普通股股票 11,949.4584 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 8.31
元，募集资金总额为人民币 99,300.00 万元，扣除相关发行费用 892.78 万元，实际募集资金净额 98,407.22 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2021）00033 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

公司募集资金净额为人民币 98,407.22 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司
募集资金使用及余额情况如下：

单位：万元

项 目 金 额

募集资金净额 98,407.22

减：2021 年度直接投入醋酸造气工艺技术提升建设项目 14,370.47

减：2021 年度募集资金投资项目置换金额 14,273.14

减：2021 年度补充流动资金及偿还贷款 20,000.00

加：2021 年度利息收入扣除手续费净额 1,026.29

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 50,789.90

减：2022 年度直接投入醋酸造气工艺技术提升建设项目 38,787.07

加：2022 年度利息收入扣除手续费净额 935.95

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 12,938.78

减：2023 年度直接投入醋酸造气工艺技术提升建设项目 12,985.88

加：2023 年度利息收入扣除手续费净额 48.64

减：2023 年销户转出利息 1.54

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《江苏索普化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理
办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构分别与江苏银行镇江分行、民……
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