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公告日期:2024-08-31
证券代码:600754/900934 证券简称:锦江酒店/锦江B股 公告编号:2024-045
上海锦江国际酒店股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“锦江酒店”、“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》的规定,编制了截
至 2024 年 6 月 30 日止非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项
报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2024 年 6 月 30
日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2021]208 号)核准,本公司于 2021 年 3 月以每股
人民币 44.60 元的发行价格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股(A 股),股款
计人民币 4,999,999,985.80 元,扣除发行费用(不含税)人民币 21,454,818.50 元后,本公司实际募集资金净额为人民币 4,978,545,167.30 元。上述募集资金已经于 2021
年 3 月 9 日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 3 月 9 日出
具信会师报字[2021]第 ZA10264 号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日止,本公司以前年度使用募集资金人民币 281,285.38
万元,本年度使用募集资金人民币 4,554.05 万元,累计使用募集资金人民币285,839.43 万元(其中未包含募集资金产生的银行手续费用人民币 1.02 万元)。尚未使用的募集资金余额计人民币 241,870.45 万元(其中包含募集资金产生的利息
收入人民币 29,856.38 万元)。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定,结合本公司实际情况制定了本公司《募集资金管理办法》,对所有募集资金实行专户存储,实行严格的审批程序,以保证专款专用。
2021 年 3 月 22 日,本公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行(以下
简称“建设银行浦东分行”)、申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申
万宏源”)共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2021 年 5 月 6 日,本
公司与上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行(以下简称“浦发银行闸北支行”)、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2021 年 5 月 17日,本公司与上海银行股份有限公司徐汇支行(以下简称“上海银行徐汇支行”)、
申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2021 年 6 月 4 日,本公
司与中国进出口银行上海分行(以下简称“口行上海分行”)、申万宏源共同签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》;2021 年 6 月 29 日,本公司及全资子公司
上海锦江国际旅馆投资有限公司(以下简称“旅馆投资公司”)与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行(以下简称“工商银行外滩支行”)、申万宏源共同签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》;2022 年 10 月 20 日,本公司及全资子公
司锦江之星旅馆有限公司(以下简称“锦江之星”)与工商银行外滩支行、申万宏
源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2022 年 10 月 20 日,本公司及
全资子公司七天酒店(深圳)有限公司(以下简称“七天深圳”)与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2022 年 10 月 20日,本公司及全资子公司七天四季酒店(广州)有限公司(以下简称“七天四季”)与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;
2022 年 10 月 20 日,本公司及全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司(以下简称
“时尚之旅”)与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议……
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