公告日期：2024-07-17

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2024-020
新疆友好（集团）股份有限公司

关于上海证券交易所对公司2023年年度报告信息披露

监管工作函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“友好集团”）于近日收到上海证券交易所《关于新疆友好（集团）股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0819号），公司对此高度重视，积极组织相关各方对函件中涉及的问题进行逐项落实及核查，现就各项问题回复如下：

一、关于长期股权投资损失。年报显示，公司报告期内对联营企业新疆汇友房地产开发有限责任公司（以下简称“汇友房地产”）确认投资收益-1.61亿元，致使公司业绩盈亏性质发生变化，主要系汇友房地产依据税务机关清算结论，补缴房地产项目土地增值税3.65亿元，该事项减少汇友房地产当期收益3.43亿元，由此减少公司投资收益1.61亿元。2020-2022年，公司分别对汇友房地产确认投资收益-233.1万元、-42.97万元、-119.53万元。截至报告期末，公司未对该项目计提减值准备。

请公司补充披露：（1）汇友房地产近三年的财务数据和具体业务开展情况，包括营业收入、营业成本、毛利率、净利润、经营活动现金流净额、开发项目名称、所在区位、项目施工、交付和销售情况，并结合项目所在区位房地产市场情况、可比公司情况以及周边可比楼盘去化情况等，说明汇友房地产业绩持续亏损的原因，相关业绩表现是否具有持续性；（2）补缴所涉年度汇友房地产土地增值税计提的具体方法与计算过程，是否发生重大变化，若是，说明原因及合理性，并结合税务部门对土地增值税清算的具体要求以及补缴所涉房产项目的销售与移交情况，说明相关影响因素前期是否可以预见并予以充分考虑，前期计提金额是否合理、是否符合相关政策规定；（3）结合公司对汇友房地产的历史投资情况以及汇友房地产流动性、相关项目的经营情况、2024年一季度业绩情况、公司在
标的企业的决策参与和影响程度等，评估相关投资的回收风险，公司未计提相关减值准备的合理性。请年审会计师发表意见。

公司回复：

（1）汇友房地产近三年的财务数据和具体业务开展情况，包括营业收入、营业成本、毛利率、净利润、经营活动现金流净额、开发项目名称、所在区位、项目施工、交付和销售情况，并结合项目所在区位房地产市场情况、可比公司情况以及周边可比楼盘去化情况等，说明汇友房地产业绩持续亏损的原因，相关业绩表现是否具有持续性。

2009年，公司对破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司（以下简称“一运司”）相关资产进行了收购，拍得2009-C-086、087、088号国有建设用地使用权,鉴于上述地块房地产开发面积较大，为降低资金压力和投资风险，公司联合在房地产开发领域有着丰富的项目运作经验的新疆广汇房地产开发有限公司（以下简称“广汇房地产”）共同开发上述土地。经双方协商，于2009年12月共同出资设立了新疆汇友房地产开发有限责任公司（以下简称“汇友房地产”），该公司注册资本金为人民币40,000万元，本公司与广汇房地产各出资50%，该公司成立后，董事会由5名董事组成，其中本公司委派3名，广汇房地产委派2名，董事长在本公司委派的董事中推举产生，总经理在广汇房地产委派的董事中推举产生。截至2016年10月，汇友房地产在前述地块开发建设的三个房地产项目基本完成了其既定的开发任务及销售目标，为集中精力做强商业主业，规避投资风险，缓解资金压力，本公司将汇友房地产3%的股权转让给广汇房地产，于2016年12月完成股份转让相关手续，本公司持股比例降为47%，广汇房地产持股比例为53%。

汇友房地产近三年财务数据如下表所示：

单位：元

财务指标 2021年 2022年 2023年 2024年一季度

营业收入 2,006,796.19 -79,634.29 1,275,471.43

营业成本 3,335,053.18 ……
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