公告日期：2024-04-19

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—013
浙江钱江生物化学股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3803 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 90,420,643 万股，发行价为每股人民币 3.94 元，共计募集资金 35,625.73 万元，扣除承销费
2,607.02 万元（扣除增值税 147.57 万元，对应发行费用为 2,459.45 万元）后
的募集资金为 33,018.71 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年12 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 686.94 万元后的募集资金净额为 32,479.34 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕723 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 32,479.34

截至期初累计发 项目投入 B1 10,000.00

生额 利息收入净额 B2 905.41

其 他[注 1] B3 188.78

项目投入 C1 22,479.34

本期发生额 利息收入净额 C2 129.89

其 他[注 2] C3 846.52

项目投入 D1=B1+C1 32,479.34

截至期末累计发

利息收入净额 D2=B2+C2 1,035.30

生额

其 他 D3=B3+C3 1,035.30

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 -

实际结余募集资金 F -

差异 G=E-F -

[注 1]通过募集资金账户支付发行费用对应的增值税
[注 2]募集资金账户注销，剩余账户余额全部转出

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江钱江生物化学股份有限公……
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