公告日期：2024-04-24

中信证券股份有限公司

关于浙江钱江生物化学股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“钱江生化”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3803 号），公司由主承销商中信证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 90,420,643 万股，发行价为每股人民
币 3.94 元，共计募集资金 35,625.73 万元，坐扣承销费 2,607.02 万元（含税）后
的募集资金为 33,018.71 万元，已由主承销商中信证券于 2021 年 12 月 13 日汇入
公司募集资金监管账户。扣除承销费、审计验资费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用 3,146.39 万元（不含税）后的募集资金净额为 32,479.34 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2021]723 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 32,479.34

项目 序号 金额

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 B 23,195.97

项目投入（注 1） C1 22,479.34
2023 年度发生额 利息收入净额 C2 129.89
其他（注 2） C3 846.52

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 D=B-C1+C2-C3 -

注 1：公司重组配套募集资金用于全额补充流动资金，上述项目投入为全额补流；

注 2：其他为募集资金账户的累计利息于募集资金账户注销时转出用于补充流动资金。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江钱江生物化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有
限公司于 2021 年 12 月 27 日与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况如下：

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