公告日期:2024-08-17
证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临 2024-062
新奥天然气股份有限公司
关于调整 2024 年度外汇套期保值额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所
为有效防范汇率、利率波动对新奥天然气股份有限公司(以下简称“公司”)境外美元融资、外币分红管理、国际国内 LNG 采购和结售汇等业务造成的汇兑风险,公司及子公司与具有外汇套期保值业务经营资格的银行类金融机构开展外汇套期保值业务,包括但不限于远期结售汇、利率和汇率掉期、外汇期权及期权组合产品等。
●前次已履行的审议程序
公司于 2023 年 12 月 8 日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关
于 2024 年度外汇套期保值额度预计的议案》,同意开展外汇套期保值业务规模
不超过 15 亿美元(含等值外币)。该议案已经 2023 年 12 月 26 日召开的 2023
年第三次临时股东大会审议通过。
●本次调整后的交易金额
调整后的审议金额包括了 2023 年第三次临时股东大会已经审议通过的 15
亿美元(含等值外币),调整后的外汇套期保值业务规模为不超过 42 亿美元(含
等值外币),授权期限为股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止,授
权期限内任一时点的交易金额(含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额)不应超过调整后的审议额度。
●本次履行的审议程序
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关
于调整 2024 年度外汇套期保值额度预计的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。
●特别风险提示
公司及子公司开展外汇套期保值业务,不以套利、投机为目的,进行外汇套期保值交易可能存在市场风险、操作风险、履约风险等,公司及子公司积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。
一、交易情况概述
(一)交易目的
为有效防范汇率、利率波动对公司境外美元融资、外币分红管理、国际LNG采购和结售汇等业务造成的汇兑风险,公司及子公司拟增加外汇套保业务规模以对公司外币融资、外币分红管理、国际国内LNG采购和结售汇业务的汇率和利率风险敞口进行管理。
外汇的套期保值将严格根据外汇业务敞口进行操作,过程中根据业务的变化动态管理并及时调整,保证套期保值最高交易金额在本次额度预计范围内,且不大于实际业务敞口金额,不进行投资和套利交易。
(二)增加调整原因
全球经济动能、货币政策及地缘政治等因素的不确定性,增加了汇率的波动,人民币波动性风险增加。随着公司国际和国内长期LNG采购协议执行、现货采购增加、外币分红管理等原因,外汇风险敞口规模也有所增加。为进一步防范公司因美元融资、外币分红管理、国际国内LNG采购和结售汇等业务造成的汇兑风险,拟提高相应外汇套保比例。
(三)交易金额
外汇套期保值业务规模不超过42亿美元(含等值外币),授权期限内任一时点的交易金额(含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额)不应超过已审议额度。
(四)资金来源
套期保值业务使用资金为自有资金,不涉及募集资金。
(五)交易方式
公司及子公司与具有外汇套期保值业务经营资格的银行类金融机构开展如下业务类型或组合:
1、远期结售汇业务:对应未来的收付汇金额与时间,与银行签订远期结售汇合约,锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。
2、掉期(包括利率和汇率掉期等):通过利率或者汇率互换,将利率或者汇率单项锁定,或者利率和汇率同时锁定。
3、外汇期权及期权组合产品(包括封顶期权、价差期权等):公司与银行签订外汇期权合约,就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件,买入或者卖出外汇的选择权进行交易。
(六)授权期限
授权期限为股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。
(七)授权
董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关业务。
二、审议程序
公司于2024年8月16日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2024年度外汇套期保值额度预计的议案》,董事会认为,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,其目的是规避汇率波……
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