公告日期:2024-03-30
证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临 2024-012
华北制药股份有限公司
关于向子公司提供统借统还资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
统借统还对象:公司下属全资及控股子公司
统借统还额度:14.5 亿元
统借统还期限:不长于相应外部融资期限。
利率:不高于相应外部融资利率。
还款方式:按季结息,到期还款或续借。
一、统借统还概述
(一)统借统还基本情况
为促进华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)的健康发展,降低
资金成本,根据中国财政部和国家税务总局有关规定,公司以统借统还形
式向下属公司提供资金支持。本次提供统借统还额度的对象为公司全资或
控股子公司,不构成关联交易。
具体内容如下:
2023 年公司计划统借统还贷款额度 15.4 亿元,实际发放贷款 14.5 亿
元。2024 年公司拟定统借统还额度为 14.5 亿元。具体如下表:
单位:万元
单位名称 资产总额 负债总额 资产负债率 2023 年 2023 年 2024 年计划
计划额度 实际金额 统借统还额度
华北制药河北华诺有 31,738.56 52,434.61 165.21% 3,000 0 0
限公司
华北制药康欣有限公 15,160.01 44,838.97 295.77% 14,430 14,430 14,430
司
华北制药秦皇岛有限 4,146.94 12,826.45 309.30% 870 870 870
公司
河北维尔康制药有限 79,527.02 90,082.91 113.27% 35,000 35,000 35,000
公司
华北制药威可达有限 21,138.19 37,459.93 177.21% 4,700 4,700 4,700
公司
华北制药河北莱欣药 106,440.83 178,703.29 167.89% 90,000 90,000 90,000
业有限公司
华北制药河北华民药 246,702.77 120,345.77 48.78% 6,000 0 0
业有限责任公司
合计 154,000 145,000 145,000
注:表中各公司资产总额、负债总额、资产负债率为截止 2023 年年末数据。
2024 年公司计划统借统还总额 14.5 亿元,与 2023 年实际统借统还额
度持平。
公司向下属子公司提供的统借统还资金由公司外部融资获得,外部融
资到位后拨付给相应子公司。本次向子公司提供统借统还资金期限不长于
相应外部融资期限,利率不高于相应外部融资利率,还款方式为按季结息,
到期还款……
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