公告日期：2024-06-06

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-038

华北制药股份有限公司

关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：
华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药”“公司”或“控股股东”）所属子公
司华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称“金坦公司”“标的公司”“被投
资公司”）拟引进交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”或“投资人”）
增资实施市场化债转股，增资金额合计 9 亿元，全部以现金方式增资，增资资金用
于偿还金坦公司存量银行贷款。
本次增资是公司落实高质量发展要求，降低资产负债率的重要举措，符合国家相关
政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。公司不参与本次增
资。本次增资完成后，公司将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对标的公司的
实际控制权。
本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不构成关联交易。
本次增资无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

（一）本次交易的主要内容

为积极稳妥降低资产负债率，优化资本结构，增强资本实力，提升综合竞争力，公司拟引进交银投资对标的公司增资实施市场化债转股。本次增资金额合计 9 亿元，全部以现金方式增资，增资资金用于偿还金坦公司存量银行贷款。

本次增资实施完成后，公司和全资子公司华北制药集团先泰药业有限公司（与公司统称为“原股东”）共同持有金坦公司 88.62%股权，交银投资持有金坦公司 11.38%股权，公司将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对标的公司的实际控制权。公司及关联方不参与本次债转股的配资。

（二）履行决策程序的情况

2024 年 6 月 5 日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关
于拟引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的议案》，并授权公司经理层办理本次交易相关具体事宜。本次增资无需提交公司股东大会审议。
二、投资人的基本情况

（一）基本情况

企业名称 交银金融资产投资有限公司

企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91310112MA1GBUG23E

法定代表人 陈蔚

注册资本 1,500,000 万元人民币

注册地址 上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 501-1 室（一照多址试点企业）

许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
经营范围 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准。）

成立日期 2017年12月29日

（二）股东情况

交银投资唯一股东为交通银行股份有限公司。

（三）与上市公司之间的关联关系

交银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（四）主要财务指标

截至 2023 年 12 月 31 日，交银投资的总资产为 650.90 亿元，净资产
为 236.13 亿元，2023 年度营业收入 347.99 亿元，净利润 31.25 亿元。
三、标的公司及本次增资的有关情况

（一）金坦公司基本情况

企业名称 华北制药金坦生物技术股份有限公司

企业性质 其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码 91130000601703350Y

法定代表人 马东杰

注册资本 16,398.9152 万元人民币

注册地址 石家庄高新区天山南大街 106 号

研究、开发生物制品、生物技术产品、医药产品；生产、销售预
防用生物制品（重组乙型肝炎疫苗（CHO 细胞））、治疗用生物制品……
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